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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 2 333.00 | 6 097.00 | 8 431.00 |
AP Constructions | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 153.00 | 197 070.00 | 18 082.00 | 215 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 834.00 | 455 597.00 | 79 236.00 | 534 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 352.00 | 837 887.00 | 2 121 464.00 | 2 959 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
BZ Autres créances | 1 158 888.00 | | 1 158 888.00 | 1 158 888.00 |
CF Disponibilités | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 888.00 | | 1 317 888.00 | 1 317 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 241.00 | 837 887.00 | 3 439 353.00 | 4 277 241.00 |
CU Autres participations | 1 909 337.00 | | 1 909 337.00 | 1 909 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 356.00 | | | 1 414 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 607 998.00 | | | 607 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 372.00 | | | 2 354 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 549.00 | | | 374 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 532.00 | | | 565 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 981.00 | | | 1 084 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 353.00 | | | 3 439 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 965.00 | | | 722 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 149.00 | 12 340.00 | 628 490.00 | 616 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 149.00 | 12 340.00 | 628 490.00 | 616 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 609.00 | |
GE Autres charges | | | 51 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 686.00 | | | 1 126 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 718.00 | | | 998 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 227.00 | | 24 633.00 | 2 939 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 507.00 | | 2 959 353.00 | 4 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | | 932 874.00 | 4 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 748.00 | | 24 633.00 | 912 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 047.00 | | | 2 018 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 785.00 | 30 609.00 | 4 507.00 | 811 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 452.00 | 30 609.00 | 4 507.00 | 809 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
UX Autres créances clients | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 312.00 | 36 167.00 | 322 144.00 | 358 312.00 |
VI Groupe et associés | 565 532.00 | 565 532.00 | | 565 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 889.00 | 1 158 889.00 | | 1 158 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 962.00 | 1 215 252.00 | 108 710.00 | 1 323 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 110.00 | 722 966.00 | 322 144.00 | 1 045 110.00 |