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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 2 333.00 | 6 097.00 | 8 431.00 |
AP Constructions | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 153.00 | 194 028.00 | 21 125.00 | 215 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 709.00 | 432 538.00 | 82 170.00 | 514 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 227.00 | 811 785.00 | 2 127 441.00 | 2 939 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | 663.00 | 14 631.00 | 15 294.00 |
BZ Autres créances | 1 198 284.00 | | 1 198 284.00 | 1 198 284.00 |
CF Disponibilités | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 548.00 | 663.00 | 1 258 885.00 | 1 259 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 775.00 | 812 449.00 | 3 386 326.00 | 4 198 775.00 |
CU Autres participations | 1 909 337.00 | | 1 909 337.00 | 1 909 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 356.00 | | | 1 414 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 559 416.00 | | | 559 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 581.00 | | | 348 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 404.00 | | | 2 526 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 869.00 | | | 87 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 813.00 | | | 550 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 922.00 | | | 859 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 326.00 | | | 3 386 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 926.00 | | | 794 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FG Production vendue services | 1 223 049.00 | 7 382.00 | 1 230 431.00 | 1 223 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 154.00 | 7 382.00 | 1 230 536.00 | 1 223 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 92 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 434.00 | | | 1 757 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 852.00 | | | 1 408 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 581.00 | | | 348 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 205.00 | | 937.00 | 2 939 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 2 939 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 912 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 727.00 | | 937.00 | 912 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 047.00 | | | 2 018 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 961.00 | 45 740.00 | 915.00 | 766 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 73.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 700.00 | 45 667.00 | 915.00 | 764 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
UX Autres créances clients | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 672.00 | 35 521.00 | 43 151.00 | 78 672.00 |
VI Groupe et associés | 550 814.00 | 550 814.00 | | 550 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 284.00 | 1 198 284.00 | | 1 198 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 898.00 | 1 220 188.00 | 108 710.00 | 1 328 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 078.00 | 794 927.00 | 43 151.00 | 838 078.00 |