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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 2 261.00 | 6 170.00 | 8 431.00 |
AP Constructions | 182 885.00 | 182 822.00 | 63.00 | 182 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 153.00 | 182 161.00 | 32 992.00 | 215 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 687.00 | 399 715.00 | 114 972.00 | 514 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 205.00 | 766 960.00 | 2 172 244.00 | 2 939 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BZ Autres créances | 998 686.00 | | 998 686.00 | 998 686.00 |
CF Disponibilités | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 559.00 | | 1 064 559.00 | 1 064 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 764.00 | 766 960.00 | 3 236 803.00 | 4 003 764.00 |
CU Autres participations | 1 909 337.00 | | 1 909 337.00 | 1 909 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 356.00 | | | 1 414 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 574 683.00 | | | 574 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 733.00 | | | 284 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 822.00 | | | 2 477 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 987.00 | | | 406 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 980.00 | | | 678 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 803.00 | | | 3 236 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 805.00 | | | 589 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 467.00 | 3 813.00 | 1 158 280.00 | 1 154 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 467.00 | 3 813.00 | 1 158 280.00 | 1 154 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 795.00 | |
GE Autres charges | | | 86 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 023.00 | | | 1 579 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 289.00 | | | 1 294 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 733.00 | | | 284 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 789.00 | | 8 233.00 | 2 933 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 2 939 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 912 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | 900.00 | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 570.00 | | 7 333.00 | 907 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 047.00 | | | 2 018 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 960.00 | 48 796.00 | 2 795.00 | 720 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | 828.00 | 640.00 | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 886.00 | 47 968.00 | 2 155.00 | 718 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 370.00 | 407 370.00 | | 407 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
UX Autres créances clients | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 080.00 | 50 866.00 | 78 214.00 | 129 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
VP Divers | 998 687.00 | 998 687.00 | | 998 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 944.00 | 1 014 234.00 | 108 710.00 | 1 122 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 020.00 | 589 806.00 | 78 214.00 | 668 020.00 |