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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 2 333.00 | 6 097.00 | 8 431.00 |
AP Constructions | 182 885.00 | 182 885.00 | | 182 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 626.00 | 195 530.00 | 18 096.00 | 213 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 060.00 | 481 366.00 | 60 693.00 | 542 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 051.00 | 862 116.00 | 2 102 934.00 | 2 965 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BZ Autres créances | 1 119 518.00 | | 1 119 518.00 | 1 119 518.00 |
CF Disponibilités | 244 333.00 | | 244 333.00 | 244 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 411.00 | | 1 405 411.00 | 1 405 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 462.00 | 862 116.00 | 3 508 346.00 | 4 370 462.00 |
CU Autres participations | 1 909 337.00 | | 1 909 337.00 | 1 909 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 356.00 | | | 1 414 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 609 825.00 | | | 609 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 653.00 | | | 2 404 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 538.00 | | | 330 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 344.00 | | | 618 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 693.00 | | | 1 103 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 346.00 | | | 3 508 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 152.00 | | | 769 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 325.00 | 8 795.00 | 903 120.00 | 894 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 325.00 | 8 795.00 | 903 120.00 | 894 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 325.00 | |
GE Autres charges | | | 70 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 592.00 | | | 1 307 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 170.00 | | | 1 131 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 353.00 | | 8 795.00 | 2 959 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 2 965 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 938 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 874.00 | | 8 795.00 | 932 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 047.00 | | | 2 018 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 888.00 | 27 325.00 | 3 097.00 | 837 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 554.00 | 27 325.00 | 3 097.00 | 835 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 344.00 | 618 344.00 | | 618 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
UX Autres créances clients | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 144.00 | 15 144.00 | 307 000.00 | 322 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 518.00 | 1 119 518.00 | | 1 119 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 943.00 | 1 153 233.00 | 108 710.00 | 1 261 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 153.00 | 769 153.00 | 307 000.00 | 1 076 153.00 |