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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 2 073.00 | 6 097.00 | 8 171.00 |
AP Constructions | 182 885.00 | 182 417.00 | 468.00 | 182 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 420.00 | 169 637.00 | 44 783.00 | 214 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 264.00 | 366 830.00 | 143 433.00 | 510 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 789.00 | 720 959.00 | 2 212 829.00 | 2 933 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BZ Autres créances | 818 076.00 | | 818 076.00 | 818 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 379.00 | | 940 379.00 | 940 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 168.00 | 720 959.00 | 3 153 209.00 | 3 874 168.00 |
CU Autres participations | 1 909 337.00 | | 1 909 337.00 | 1 909 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 414 356.00 | | | 1 414 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
DG Autres réserves | 553 829.00 | | | 553 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 413.00 | | | 295 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 629.00 | | | 2 467 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 470.00 | | | 233 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 416.00 | | | 223 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 579.00 | | | 605 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 209.00 | | | 3 153 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 850.00 | | | 457 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 662.00 | 8 992.00 | 1 230 654.00 | 1 221 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 662.00 | 8 992.00 | 1 230 654.00 | 1 221 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 183.00 | |
GE Autres charges | | | 90 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 575.00 | | | 90 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 582.00 | | | 1 620 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 169.00 | | | 1 325 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 413.00 | | | 295 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 839.00 | | | 2 931 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 620.00 | | | 905 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 047.00 | | | 2 018 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 137.00 | 48 184.00 | 361.00 | 673 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 063.00 | 48 184.00 | 361.00 | 671 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 417.00 | 223 417.00 | | 223 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
UX Autres créances clients | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 271.00 | 92 419.00 | 133 852.00 | 226 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
VP Divers | 818 077.00 | | | 818 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 059.00 | 844 349.00 | 108 710.00 | 953 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 702.00 | 457 850.00 | 133 852.00 | 591 702.00 |