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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AP Constructions | 132 807.00 | 7 223.00 | 125 584.00 | 132 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 197.00 | 260 724.00 | 109 473.00 | 370 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 173.00 | 229 353.00 | 204 820.00 | 434 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 624.00 | 499 661.00 | 444 963.00 | 944 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BN En cours de production de biens | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 671.00 | 9 300.00 | 264 370.00 | 273 671.00 |
BZ Autres créances | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
CF Disponibilités | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 653.00 | 9 300.00 | 524 353.00 | 533 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 277.00 | 508 961.00 | 969 316.00 | 1 478 277.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 174 064.00 | 174 064.00 | | 174 064.00 |
DH Report à nouveau | 146 515.00 | 101 767.00 | | 146 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | 44 747.00 | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 362 896.00 | 337 409.00 | | 362 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 006.00 | 158 356.00 | | 122 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 524.00 | 48 592.00 | | 80 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 615.00 | 3 550.00 | | 22 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 856.00 | 157 521.00 | | 303 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 418.00 | 50 453.00 | | 77 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 419.00 | 418 472.00 | | 606 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 316.00 | 755 880.00 | | 969 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 776.00 | | 1 181 776.00 | 1 181 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 776.00 | | 1 181 776.00 | 1 181 776.00 |
FM Production stockée | | | 37 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 7 900.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 7 900.00 | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 4 074.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 4 074.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 3 826.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 5 381.00 | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 893.00 | 975 481.00 | | 1 270 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 405.00 | 930 734.00 | | 1 245 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | 44 747.00 | | 25 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151.00 | 6 022.00 | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 104.00 | | 114 420.00 | 847 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900.00 | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 944 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 937 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 943.00 | | 114 234.00 | 824 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | 186.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 322.00 | 81 339.00 | 2 000.00 | 420 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 961.00 | 81 339.00 | 2 000.00 | 417 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 804.00 | 9 300.00 | 11 804.00 | 11 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 804.00 | 9 300.00 | 11 804.00 | 11 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 804.00 | 9 300.00 | 11 804.00 | 11 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | 11 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 856.00 | 303 856.00 | | 303 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UX Autres créances clients | 262 930.00 | | | 262 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VB T. V. A. | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 985.00 | 8 623.00 | 22 362.00 | 30 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 021.00 | 22 716.00 | 68 305.00 | 91 021.00 |
VI Groupe et associés | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 631.00 | 382 631.00 | | 382 631.00 |
VW T.V.A. | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 804.00 | 493 137.00 | 90 667.00 | 583 804.00 |