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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AP Constructions | 132 807.00 | 13 863.00 | 118 944.00 | 132 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 223.00 | 299 134.00 | 100 088.00 | 399 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 783.00 | 274 640.00 | 183 143.00 | 457 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 379.00 | 589 998.00 | 407 382.00 | 997 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BN En cours de production de biens | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 107.00 | 9 300.00 | 161 807.00 | 171 107.00 |
BZ Autres créances | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
CF Disponibilités | 201 170.00 | | 201 170.00 | 201 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 971.00 | 9 300.00 | 499 671.00 | 508 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 351.00 | 599 298.00 | 907 052.00 | 1 506 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 174 064.00 | 174 064.00 | | 174 064.00 |
DH Report à nouveau | 172 002.00 | 146 515.00 | | 172 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | 25 488.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 368 658.00 | 362 896.00 | | 368 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 626.00 | 122 006.00 | | 161 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 249.00 | 80 524.00 | | 29 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 313.00 | 22 615.00 | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 980.00 | 303 856.00 | | 290 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 063.00 | 77 418.00 | | 47 063.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 394.00 | 606 419.00 | | 538 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 052.00 | 969 316.00 | | 907 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 220.00 | 515 752.00 | | 415 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 358.00 | | 1 068 358.00 | 1 068 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 358.00 | | 1 068 358.00 | 1 068 358.00 |
FM Production stockée | | | -13 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 14 900.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 900.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 141.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 15 041.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 885.00 | -141.00 | | 14 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 699.00 | 1 270 893.00 | | 1 100 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 937.00 | 1 245 405.00 | | 1 094 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 762.00 | 25 488.00 | | 5 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 535.00 | 1 151.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 624.00 | | 52 755.00 | 944 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 177.00 | | 52 635.00 | 937 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | 120.00 | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 661.00 | 90 337.00 | | 499 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 300.00 | 90 337.00 | | 497 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 980.00 | 290 980.00 | | 290 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 160 367.00 | | | 160 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VB T. V. A. | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 321.00 | 18 614.00 | 57 748.00 | 93 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 305.00 | 19 838.00 | 48 467.00 | 68 305.00 |
VI Groupe et associés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 206.00 | 243 206.00 | | 243 206.00 |
VW T.V.A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 081.00 | 405 907.00 | 106 215.00 | 529 081.00 |