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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AP Constructions | 153 871.00 | 43 668.00 | 110 204.00 | 153 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 002.00 | 412 952.00 | 103 050.00 | 516 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 893.00 | 359 591.00 | 75 302.00 | 434 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 119.00 | | 89 119.00 | 89 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 700.00 | 817 927.00 | 385 772.00 | 1 203 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
BN En cours de production de biens | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 359.00 | 8 628.00 | 137 731.00 | 146 359.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 673.00 | 8 628.00 | 469 046.00 | 477 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 373.00 | 826 555.00 | 854 818.00 | 1 681 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 174 064.00 | 174 064.00 | | 174 064.00 |
DH Report à nouveau | 140 497.00 | 232 369.00 | | 140 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 918.00 | -91 872.00 | | -80 918.00 |
DL TOTAL (I) | 250 473.00 | 331 391.00 | | 250 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 195.00 | 286 328.00 | | 221 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | 14 525.00 | | 9 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 565.00 | 259 086.00 | | 270 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 690.00 | 122 023.00 | | 100 690.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 2 001.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 345.00 | 687 362.00 | | 604 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 818.00 | 1 018 753.00 | | 854 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 004.00 | 428 056.00 | | 432 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 569.00 | | 1 123 569.00 | 1 123 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 569.00 | | 1 123 569.00 | 1 123 569.00 |
FM Production stockée | | | -35 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 5 008.00 | | 5 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 653.00 | 5 008.00 | | 37 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 219.00 | 16 439.00 | | 6 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 16 439.00 | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 162.00 | -11 431.00 | | 30 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 791.00 | 1 184 541.00 | | 1 145 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 709.00 | 1 276 412.00 | | 1 226 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 918.00 | -91 872.00 | | -80 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 871.00 | | 104 423.00 | 1 145 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 594.00 | 1 203 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 594.00 | 1 193 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 339.00 | | 101 140.00 | 1 139 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | 3 283.00 | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 523.00 | 71 727.00 | 45 323.00 | 791 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 806.00 | 71 727.00 | 45 323.00 | 789 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 148.00 | 480.00 | | 8 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 148.00 | 480.00 | | 8 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 148.00 | 480.00 | | 8 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 565.00 | 270 565.00 | | 270 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 135 950.00 | 135 950.00 | | 135 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VB T. V. A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 195.00 | 48 854.00 | 172 341.00 | 221 195.00 |
VI Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 899.00 | 200 899.00 | | 200 899.00 |
VW T.V.A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 345.00 | 432 004.00 | 172 341.00 | 604 345.00 |