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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AP Constructions | 153 871.00 | 28 280.00 | 125 591.00 | 153 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 910.00 | 364 713.00 | 85 198.00 | 449 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 078.00 | 322 576.00 | 136 503.00 | 459 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 049.00 | | 62 049.00 | 62 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 441.00 | 717 286.00 | 414 156.00 | 1 131 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BN En cours de production de biens | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 928.00 | 1 829.00 | 251 100.00 | 252 928.00 |
BZ Autres créances | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 066.00 | | 212 066.00 | 212 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 575.00 | 1 829.00 | 681 746.00 | 683 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 016.00 | 719 114.00 | 1 095 902.00 | 1 815 016.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 174 064.00 | 174 064.00 | | 174 064.00 |
DH Report à nouveau | 203 888.00 | 177 764.00 | | 203 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 480.00 | 26 124.00 | | 28 480.00 |
DL TOTAL (I) | 423 263.00 | 394 782.00 | | 423 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 046.00 | 157 017.00 | | 111 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 592.00 | 34 125.00 | | 33 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 485.00 | 235.00 | | 54 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 522.00 | 336 798.00 | | 379 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 573.00 | 63 063.00 | | 91 573.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 639.00 | 593 658.00 | | 672 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 902.00 | 988 441.00 | | 1 095 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 311.00 | 482 667.00 | | 606 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 179.00 | | 114 205.00 | 1 068 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 210.00 | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 942.00 | 1 131 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 644.00 | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 088.00 | 1 124 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 952.00 | | 114 045.00 | 1 045 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 865.00 | | 160.00 | 19 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 057.00 | 92 961.00 | 35 732.00 | 660 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | 644.00 | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 696.00 | 92 961.00 | 35 088.00 | 657 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 522.00 | 379 522.00 | | 379 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 250 185.00 | 250 185.00 | | 250 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 245.00 | 24 505.00 | 57 740.00 | 82 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 801.00 | 20 213.00 | 8 588.00 | 28 801.00 |
VI Groupe et associés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VW T.V.A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 154.00 | 551 826.00 | 66 328.00 | 618 154.00 |