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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AP Constructions | 153 871.00 | 20 587.00 | 133 285.00 | 153 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 550.00 | 339 731.00 | 105 820.00 | 445 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 530.00 | 297 378.00 | 149 153.00 | 446 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 179.00 | 660 057.00 | 408 122.00 | 1 068 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 539.00 | 1 829.00 | 186 710.00 | 188 539.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 184 306.00 | | 184 306.00 | 184 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 148.00 | 1 829.00 | 580 319.00 | 582 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 326.00 | 661 886.00 | 988 441.00 | 1 650 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 174 064.00 | 174 064.00 | | 174 064.00 |
DH Report à nouveau | 177 764.00 | 172 002.00 | | 177 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 124.00 | 5 762.00 | | 26 124.00 |
DL TOTAL (I) | 394 782.00 | 368 658.00 | | 394 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 017.00 | 161 626.00 | | 157 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 125.00 | 29 249.00 | | 34 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 9 313.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 798.00 | 290 980.00 | | 336 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 063.00 | 47 063.00 | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 163.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 658.00 | 538 394.00 | | 593 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 441.00 | 907 052.00 | | 988 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 667.00 | 415 220.00 | | 482 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
FG Production vendue services | 1 132 426.00 | | 1 132 426.00 | 1 132 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 965.00 | | 1 147 965.00 | 1 147 965.00 |
FM Production stockée | | | 17 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 11 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 15 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 717.00 | 15 000.00 | | 16 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 115.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 115.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 218.00 | 14 885.00 | | 14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 105.00 | 1 100 699.00 | | 1 227 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 980.00 | 1 094 937.00 | | 1 200 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 124.00 | 5 762.00 | | 26 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 924.00 | 1 535.00 | | 5 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 379.00 | | 91 603.00 | 997 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 804.00 | 1 068 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 804.00 | 1 045 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 812.00 | | 76 944.00 | 989 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 206.00 | | 14 659.00 | 5 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 998.00 | 89 119.00 | 19 060.00 | 589 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 637.00 | 89 119.00 | 19 060.00 | 587 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | 1 829.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | 1 829.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | 1 829.00 | 9 300.00 | 9 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 798.00 | 336 798.00 | | 336 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 185 796.00 | 185 796.00 | | 185 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 550.00 | 26 360.00 | 76 495.00 | 108 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 467.00 | 19 666.00 | 28 801.00 | 48 467.00 |
VI Groupe et associés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 119.00 | 263 119.00 | | 263 119.00 |
VW T.V.A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 423.00 | 482 432.00 | 105 296.00 | 593 423.00 |