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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AP Constructions | 153 871.00 | 35 974.00 | 117 897.00 | 153 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 942.00 | 405 484.00 | 53 458.00 | 458 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 694.00 | 348 348.00 | 102 345.00 | 450 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 871.00 | 791 523.00 | 354 348.00 | 1 145 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BN En cours de production de biens | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 222.00 | 8 148.00 | 134 074.00 | 142 222.00 |
BZ Autres créances | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 174 022.00 | | 174 022.00 | 174 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 553.00 | 8 148.00 | 664 405.00 | 672 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 424.00 | 799 671.00 | 1 018 753.00 | 1 818 424.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 174 064.00 | 174 064.00 | | 174 064.00 |
DH Report à nouveau | 232 369.00 | 203 888.00 | | 232 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 872.00 | 28 480.00 | | -91 872.00 |
DL TOTAL (I) | 331 391.00 | 423 263.00 | | 331 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 328.00 | 111 046.00 | | 286 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 525.00 | 33 592.00 | | 14 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 54 485.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 086.00 | 379 522.00 | | 259 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 023.00 | 91 573.00 | | 122 023.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 2 420.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 362.00 | 672 639.00 | | 687 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 753.00 | 1 095 902.00 | | 1 018 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 056.00 | 606 311.00 | | 428 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 441.00 | | 26 646.00 | 1 131 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 216.00 | 1 145 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 216.00 | 1 139 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 910.00 | | 26 646.00 | 1 124 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 286.00 | 86 454.00 | 12 216.00 | 717 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 569.00 | 86 454.00 | 12 216.00 | 715 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | 6 319.00 | | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 6 319.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 086.00 | 259 086.00 | | 259 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 132 293.00 | 132 293.00 | | 132 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VB T. V. A. | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 740.00 | 18 434.00 | 259 306.00 | 277 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VI Groupe et associés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 476.00 | 198 476.00 | | 198 476.00 |
VW T.V.A. | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 962.00 | 424 656.00 | 259 306.00 | 683 962.00 |