| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 644.00 | | 254 644.00 | 254 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 299.00 | 188 729.00 | 36 570.00 | 225 299.00 |
AP Constructions | 432 796.00 | 383 209.00 | 49 587.00 | 432 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 308.00 | 286 035.00 | 7 273.00 | 293 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 517.00 | 164 820.00 | 57 697.00 | 222 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 978.00 | 1 022 793.00 | 412 185.00 | 1 434 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
BZ Autres créances | 216 264.00 | | 216 264.00 | 216 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 104.00 | | 252 104.00 | 252 104.00 |
CF Disponibilités | 621 197.00 | | 621 197.00 | 621 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 955.00 | | 1 260 955.00 | 1 260 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 933.00 | 1 022 793.00 | 1 673 140.00 | 2 695 933.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 447.00 | | | 594 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
DL TOTAL (I) | 770 254.00 | | | 770 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 614.00 | | | 525 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 913.00 | | | 211 913.00 |
EA Autres dettes | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 886.00 | | | 887 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 140.00 | | | 1 673 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 384.00 | | | 551 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 248 708.00 | | 2 248 708.00 | 2 248 708.00 |
FG Production vendue services | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 347.00 | | 2 284 347.00 | 2 284 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -41 972.00 | | | -41 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 746.00 | | | 2 341 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 939.00 | | | 2 253 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 701.00 | | 48 108.00 | 1 424 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 830.00 | 1 434 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 830.00 | 948 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 943.00 | | | 479 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 343.00 | | 48 108.00 | 938 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 014.00 | 46 643.00 | 37 830.00 | 875 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 021.00 | 742.00 | | 49 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 993.00 | 45 901.00 | 37 830.00 | 825 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 338.00 | 14 628.00 | | 124 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 338.00 | 14 628.00 | | 124 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 338.00 | 29 628.00 | | 124 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 382.00 | 86 382.00 | | 86 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 99 958.00 | | | 99 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VC Groupe et associés | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 917.00 | 17 415.00 | 36 502.00 | 53 917.00 |
VI Groupe et associés | 525 614.00 | 525 614.00 | | 525 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 587.00 | 333 253.00 | 6 334.00 | 339 587.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 886.00 | 851 384.00 | 36 502.00 | 887 886.00 |