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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 644.00 | | 254 644.00 | 254 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
AP Constructions | 480 086.00 | 442 629.00 | 37 457.00 | 480 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 830.00 | 294 262.00 | 62 567.00 | 356 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 329.00 | 108 920.00 | 74 409.00 | 183 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 668.00 | 895 574.00 | 538 094.00 | 1 433 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
BZ Autres créances | 61 578.00 | | 61 578.00 | 61 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
CF Disponibilités | 882 021.00 | | 882 021.00 | 882 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 082.00 | | 1 252 082.00 | 1 252 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 750.00 | 895 574.00 | 1 790 176.00 | 2 685 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 581 607.00 | 482 520.00 | | 581 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 375.00 | 99 087.00 | | 37 375.00 |
DL TOTAL (I) | 706 983.00 | 669 607.00 | | 706 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 504.00 | 127 475.00 | | 194 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 620.00 | 563 524.00 | | 576 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 726.00 | 78 606.00 | | 90 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 442.00 | 205 093.00 | | 175 442.00 |
EA Autres dettes | 15 901.00 | 38 133.00 | | 15 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 193.00 | 1 012 832.00 | | 1 053 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 176.00 | 1 712 439.00 | | 1 790 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 424.00 | 938 394.00 | | 940 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 222.00 | | 164 362.00 | 1 363 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 916.00 | 1 433 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 916.00 | 1 073 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 382.00 | | 164 362.00 | 1 003 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 309.00 | 30 181.00 | 93 916.00 | 959 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 545.00 | 30 181.00 | 93 916.00 | 909 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VB T. V. A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VC Groupe et associés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 504.00 | 81 735.00 | 112 769.00 | 194 504.00 |
VI Groupe et associés | 576 620.00 | 576 620.00 | | 576 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VP Divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 460.00 | 157 460.00 | | 157 460.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 193.00 | 940 424.00 | 112 769.00 | 1 053 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |