| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 644.00 | | 254 644.00 | 254 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
AP Constructions | 480 086.00 | 456 140.00 | 23 946.00 | 480 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 695.00 | 330 334.00 | 56 360.00 | 386 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 693.00 | 155 335.00 | 132 359.00 | 287 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 314.00 | 991 573.00 | 522 741.00 | 1 514 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BZ Autres créances | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
CF Disponibilités | 601 715.00 | | 601 715.00 | 601 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 026.00 | | 897 026.00 | 897 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 340.00 | 991 573.00 | 1 419 767.00 | 2 411 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 668 990.00 | 618 983.00 | | 668 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 948.00 | 50 007.00 | | 87 948.00 |
DL TOTAL (I) | 844 938.00 | 756 990.00 | | 844 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 325.00 | 112 796.00 | | 60 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 243.00 | 494 104.00 | | 224 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 026.00 | 48 544.00 | | 42 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 772.00 | 178 042.00 | | 171 772.00 |
EA Autres dettes | 46 463.00 | 29 745.00 | | 46 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 830.00 | 863 231.00 | | 544 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 767.00 | 1 650 220.00 | | 1 419 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 595.00 | 802 919.00 | | 514 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 720.00 | | 30 427.00 | 1 489 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 833.00 | | 1 514 314.00 | 5 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | 1 154 474.00 | 5 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 880.00 | | 30 427.00 | 1 129 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 407.00 | 63 166.00 | | 928 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 643.00 | 63 166.00 | | 878 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VC Groupe et associés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 325.00 | 30 091.00 | 30 234.00 | 60 325.00 |
VI Groupe et associés | 224 243.00 | 224 243.00 | | 224 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 830.00 | 514 595.00 | 30 234.00 | 544 830.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |