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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 644.00 | | 254 644.00 | 254 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
AP Constructions | 480 086.00 | 449 384.00 | 30 702.00 | 480 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 498.00 | 310 851.00 | 71 647.00 | 382 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 463.00 | 118 408.00 | 143 055.00 | 261 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 720.00 | 928 407.00 | 561 313.00 | 1 489 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
BZ Autres créances | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 244.00 | | 151 244.00 | 151 244.00 |
CF Disponibilités | 801 358.00 | | 801 358.00 | 801 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 907.00 | | 1 088 907.00 | 1 088 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 627.00 | 928 407.00 | 1 650 220.00 | 2 578 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 983.00 | 581 607.00 | | 618 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 007.00 | 37 375.00 | | 50 007.00 |
DL TOTAL (I) | 756 990.00 | 706 983.00 | | 756 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 796.00 | 194 504.00 | | 112 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 104.00 | 576 620.00 | | 494 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 90 726.00 | | 48 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 042.00 | 175 442.00 | | 178 042.00 |
EA Autres dettes | 29 745.00 | 15 901.00 | | 29 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 231.00 | 1 053 193.00 | | 863 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 220.00 | 1 790 176.00 | | 1 650 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 104.00 | | | 494 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 668.00 | | 133 267.00 | 1 433 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 584.00 | 23 632.00 | 1 489 720.00 | 53 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 584.00 | 23 632.00 | 1 129 880.00 | 53 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 828.00 | | 133 267.00 | 1 073 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 574.00 | 56 464.00 | 23 632.00 | 895 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 811.00 | 56 464.00 | 23 632.00 | 845 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 796.00 | 52 484.00 | 60 312.00 | 112 796.00 |
VI Groupe et associés | 494 104.00 | 494 104.00 | | 494 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 231.00 | 802 919.00 | 60 312.00 | 863 231.00 |