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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 644.00 | | 254 644.00 | 254 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
AP Constructions | 480 086.00 | 435 248.00 | 44 838.00 | 480 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 822.00 | 296 299.00 | 11 523.00 | 307 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 474.00 | 177 998.00 | 37 476.00 | 215 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 222.00 | 959 309.00 | 403 914.00 | 1 363 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
BZ Autres créances | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 199.00 | | 151 199.00 | 151 199.00 |
CF Disponibilités | 955 645.00 | | 955 645.00 | 955 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 526.00 | | 1 308 526.00 | 1 308 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 748.00 | 959 309.00 | 1 712 439.00 | 2 671 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 520.00 | 482 520.00 | | 482 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 087.00 | 43 061.00 | | 99 087.00 |
DL TOTAL (I) | 669 607.00 | 613 581.00 | | 669 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 475.00 | 125 122.00 | | 127 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 524.00 | 556 495.00 | | 563 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 606.00 | 51 814.00 | | 78 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 093.00 | 211 117.00 | | 205 093.00 |
EA Autres dettes | 38 133.00 | 21 412.00 | | 38 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 832.00 | 965 960.00 | | 1 012 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 439.00 | 1 609 541.00 | | 1 712 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 394.00 | 888 392.00 | | 938 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 524.00 | | | 563 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 920.00 | | 78 767.00 | 1 514 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 465.00 | 1 363 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 536.00 | 304 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 929.00 | 1 003 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 943.00 | | | 479 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 545.00 | | 78 767.00 | 979 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 412.00 | 41 513.00 | 212 617.00 | 1 130 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 985.00 | 7 314.00 | 175 536.00 | 217 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 427.00 | 34 199.00 | 37 081.00 | 912 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 606.00 | 78 606.00 | | 78 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VB T. V. A. | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VC Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 475.00 | 53 038.00 | 74 438.00 | 127 475.00 |
VI Groupe et associés | 563 524.00 | 563 524.00 | | 563 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 832.00 | 938 394.00 | 74 438.00 | 1 012 832.00 |