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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 644.00 | | 254 644.00 | 254 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 299.00 | 217 985.00 | 7 314.00 | 225 299.00 |
AP Constructions | 432 796.00 | 422 803.00 | 9 993.00 | 432 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 460.00 | 291 674.00 | 13 786.00 | 305 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 289.00 | 197 950.00 | 43 339.00 | 241 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 920.00 | 1 130 412.00 | 384 508.00 | 1 514 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
BZ Autres créances | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
CF Disponibilités | 703 464.00 | | 703 464.00 | 703 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 033.00 | | 1 225 033.00 | 1 225 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 953.00 | 1 130 412.00 | 1 609 541.00 | 2 739 953.00 |
CU Autres participations | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 482 520.00 | 532 254.00 | | 482 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 061.00 | 100 266.00 | | 43 061.00 |
DL TOTAL (I) | 613 581.00 | 720 520.00 | | 613 581.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 122.00 | 172 003.00 | | 125 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 495.00 | 467 601.00 | | 556 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 814.00 | 51 502.00 | | 51 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 117.00 | 235 314.00 | | 211 117.00 |
EA Autres dettes | 21 412.00 | 21 919.00 | | 21 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 960.00 | 948 339.00 | | 965 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 541.00 | 1 698 859.00 | | 1 609 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 392.00 | 948 339.00 | | 888 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 997.00 | | 30 924.00 | 1 483 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 943.00 | | | 479 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 621.00 | | 30 924.00 | 948 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 828.00 | 52 584.00 | | 1 077 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 357.00 | 14 628.00 | | 203 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 471.00 | 37 956.00 | | 874 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VB T. V. A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VC Groupe et associés | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 122.00 | 47 554.00 | 77 568.00 | 125 122.00 |
VI Groupe et associés | 556 495.00 | 556 495.00 | | 556 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 367.00 | 60 385.00 | | 60 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 766.00 | 279 766.00 | | 279 766.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 960.00 | 888 392.00 | 77 568.00 | 965 960.00 |