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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 456.00 | 1 233.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 125 625.00 | 58 648.00 | 66 977.00 | 125 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 282.00 | 83 559.00 | 14 723.00 | 98 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 457.00 | 142 664.00 | 121 793.00 | 264 457.00 |
BN En cours de production de biens | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
BZ Autres créances | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 506.00 | | 446 506.00 | 446 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 387.00 | | 621 387.00 | 621 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 844.00 | 142 664.00 | 743 180.00 | 885 844.00 |
CU Autres participations | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DH Report à nouveau | 84 303.00 | 123 284.00 | | 84 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255.00 | 24 019.00 | | 7 255.00 |
DL TOTAL (I) | 138 682.00 | 194 427.00 | | 138 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 979.00 | 79 911.00 | | 67 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 469.00 | 311 130.00 | | 196 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 297.00 | 206 870.00 | | 286 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 751.00 | 44 268.00 | | 53 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 497.00 | 642 180.00 | | 604 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 180.00 | 836 607.00 | | 743 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 789.00 | | 1 117 789.00 | 1 117 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 789.00 | | 1 117 789.00 | 1 117 789.00 |
FM Production stockée | | | 11 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 879.00 | 994 398.00 | | 1 139 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 623.00 | 970 379.00 | | 1 132 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255.00 | 24 019.00 | | 7 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 649.00 | | | 246 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 850.00 | | | 217 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 366.00 | 10 708.00 | 6 411.00 | 138 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 455.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 366.00 | 10 252.00 | 6 411.00 | 138 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 297.00 | 286 297.00 | | 286 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 979.00 | 27 660.00 | 40 318.00 | 67 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 507.00 | 145 507.00 | | 145 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 028.00 | 367 709.00 | 40 318.00 | 408 028.00 |