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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 6 887.00 | 368.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 71 336.00 | 51 133.00 | 20 202.00 | 71 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 208.00 | 85 655.00 | 1 553.00 | 87 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 924.00 | 143 676.00 | 54 248.00 | 197 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 040.00 | | 184 040.00 | 184 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BZ Autres créances | 94 387.00 | | 94 387.00 | 94 387.00 |
CF Disponibilités | 303 093.00 | | 303 093.00 | 303 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 343.00 | | 651 343.00 | 651 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 268.00 | 143 676.00 | 705 591.00 | 849 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
CU Autres participations | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | | 26 400.00 | | |
DH Report à nouveau | -313 725.00 | | | -313 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 238.00 | -340 125.00 | | 42 238.00 |
DL TOTAL (I) | -224 362.00 | -266 601.00 | | -224 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 450.00 | 230 277.00 | | 230 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 396.00 | 548 945.00 | | 530 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 42 854.00 | | 70 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 081.00 | 73 305.00 | | 85 081.00 |
EA Autres dettes | 5 926.00 | 136 749.00 | | 5 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 954.00 | 1 032 133.00 | | 929 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 591.00 | 765 532.00 | | 705 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 912.00 | 483 187.00 | | 207 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 440.00 | | 312 440.00 | 312 440.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 38 204.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 41 500.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -39 400.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 182.00 | 161 382.00 | | 537 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 944.00 | 501 508.00 | | 494 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 238.00 | -340 125.00 | | 42 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 424.00 | | 2 500.00 | 195 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 545.00 | | | 158 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 2 500.00 | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 216.00 | 5 460.00 | | 138 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 443.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 771.00 | 5 017.00 | | 131 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VC Groupe et associés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 450.00 | 38 805.00 | 191 644.00 | 230 450.00 |
VP Divers | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 958.00 | 167 958.00 | | 167 958.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 557.00 | 207 912.00 | 191 644.00 | 399 557.00 |