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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 6 444.00 | 811.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 71 336.00 | 47 567.00 | 23 769.00 | 71 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 208.00 | 84 204.00 | 3 003.00 | 87 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 424.00 | 138 216.00 | 57 208.00 | 195 424.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 983.00 | | 187 983.00 | 187 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BZ Autres créances | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CF Disponibilités | 356 086.00 | | 356 086.00 | 356 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 323.00 | | 708 323.00 | 708 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 748.00 | 138 216.00 | 765 532.00 | 903 748.00 |
CU Autres participations | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 26 400.00 | 32 410.00 | | 26 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 125.00 | -6 009.00 | | -340 125.00 |
DL TOTAL (I) | -266 601.00 | 73 524.00 | | -266 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 277.00 | 48 762.00 | | 230 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 945.00 | | | 548 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 217.00 | 2 142.00 | | 38 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 305.00 | 54 247.00 | | 73 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
EA Autres dettes | 136 749.00 | 305 412.00 | | 136 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 133.00 | 415 201.00 | | 1 032 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 532.00 | 488 725.00 | | 765 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 187.00 | 415 201.00 | | 253 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 779.00 | -1 119.00 | 140 660.00 | 141 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 779.00 | -1 119.00 | 140 660.00 | 141 779.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 75 000.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 75 318.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 204.00 | 4 996.00 | | 38 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 296.00 | 22 966.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 500.00 | 27 962.00 | | 41 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 400.00 | 47 355.00 | | -39 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 382.00 | 1 488 925.00 | | 161 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 508.00 | 1 494 935.00 | | 501 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 125.00 | -6 009.00 | | -340 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 424.00 | | | 197 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 195 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 545.00 | | | 158 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 123.00 | 6 092.00 | | 132 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 443.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 122.00 | 5 649.00 | | 126 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 211 496.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 501.00 | 164 253.00 | 1 248.00 | 165 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 187.00 | 253 187.00 | 211 496.00 | 483 187.00 |