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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 605.00 | 313.00 | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 125 625.00 | 64 923.00 | 60 702.00 | 125 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 100.00 | 104 949.00 | 12 150.00 | 117 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 268.00 | 171 478.00 | 104 790.00 | 276 268.00 |
BN En cours de production de biens | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 377 226.00 | | 377 226.00 | 377 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 618.00 | | 639 618.00 | 639 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 886.00 | 171 478.00 | 744 408.00 | 915 886.00 |
CU Autres participations | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
DH Report à nouveau | | 84 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 306.00 | 7 255.00 | | 12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 150 989.00 | 138 682.00 | | 150 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 67 979.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 224.00 | 196 469.00 | | 276 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 872.00 | 286 297.00 | | 178 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 598.00 | 53 751.00 | | 69 598.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 419.00 | 604 497.00 | | 593 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 408.00 | 743 180.00 | | 744 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 925.00 | | | 276 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 703.00 | -16 615.00 | 1 674 088.00 | 1 690 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 703.00 | -16 615.00 | 1 674 088.00 | 1 690 703.00 |
FM Production stockée | | | 5 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 119.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 168.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 168.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | -168.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 634.00 | 1 139 879.00 | | 1 696 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 327.00 | 1 132 623.00 | | 1 684 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 306.00 | 7 255.00 | | 12 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 457.00 | | | 264 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 907.00 | | | 223 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 359.00 | 11 120.00 | | 160 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 920.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 673.00 | 10 199.00 | | 159 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 872.00 | 178 872.00 | | 178 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 168 769.00 | | | 168 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 19 730.00 | 40 269.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
VP Divers | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 055.00 | 226 807.00 | 1 248.00 | 228 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 194.00 | 276 925.00 | 40 269.00 | 317 194.00 |