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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 6 000.00 | 1 255.00 | 7 255.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 71 336.00 | 44 000.00 | 27 336.00 | 71 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 208.00 | 82 122.00 | 5 086.00 | 87 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 424.00 | 132 123.00 | 65 301.00 | 197 424.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 675.00 | | 126 675.00 | 126 675.00 |
BZ Autres créances | 140 037.00 | | 140 037.00 | 140 037.00 |
CF Disponibilités | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 424.00 | | 423 424.00 | 423 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 849.00 | 132 123.00 | 488 725.00 | 620 849.00 |
CU Autres participations | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 32 410.00 | 53 865.00 | | 32 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 009.00 | -1 454.00 | | -6 009.00 |
DL TOTAL (I) | 73 524.00 | 99 534.00 | | 73 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 762.00 | 72 970.00 | | 48 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 173 582.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 247.00 | 69 685.00 | | 54 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636.00 | 3 942.00 | | 4 636.00 |
EA Autres dettes | 305 412.00 | 265 344.00 | | 305 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 201.00 | 585 526.00 | | 415 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 725.00 | 685 060.00 | | 488 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 201.00 | 545 256.00 | | 415 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 762.00 | 12 970.00 | | 48 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 267.00 | -14 894.00 | 1 407 373.00 | 1 422 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 267.00 | -14 894.00 | 1 407 373.00 | 1 422 267.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 591.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 318.00 | 591.00 | | 75 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 1 028.00 | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 962.00 | 1 028.00 | | 27 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 355.00 | -436.00 | | 47 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 925.00 | 1 814 437.00 | | 1 488 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 935.00 | 1 815 892.00 | | 1 494 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 009.00 | -1 454.00 | | -6 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 981.00 | | 2 445.00 | 281 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 002.00 | 197 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 002.00 | 158 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 268.00 | | 1 330.00 | 27 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 432.00 | | 1 115.00 | 244 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 498.00 | 11 661.00 | 64 036.00 | 184 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 1 733.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 231.00 | 9 927.00 | 64 036.00 | 180 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 412.00 | 305 412.00 | | 305 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 594.00 | 303 346.00 | 1 248.00 | 304 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 201.00 | 415 201.00 | | 415 201.00 |