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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 925.00 | 4 267.00 | 1 658.00 | 5 925.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 125 625.00 | 71 204.00 | 54 420.00 | 125 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 806.00 | 109 026.00 | 9 780.00 | 118 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 981.00 | 184 498.00 | 97 483.00 | 281 981.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
BZ Autres créances | 323 045.00 | | 323 045.00 | 323 045.00 |
CF Disponibilités | 180 675.00 | | 180 675.00 | 180 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 577.00 | | 587 577.00 | 587 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 558.00 | 184 498.00 | 685 060.00 | 869 558.00 |
CU Autres participations | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
DG Autres réserves | 53 865.00 | 91 558.00 | | 53 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454.00 | 12 306.00 | | -1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 99 534.00 | 150 989.00 | | 99 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 970.00 | 60 000.00 | | 72 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 276 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 582.00 | 178 872.00 | | 173 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 685.00 | 69 598.00 | | 69 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 265 344.00 | 8 723.00 | | 265 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 526.00 | 593 419.00 | | 585 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 060.00 | 744 408.00 | | 685 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 925.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 268.00 | -21 866.00 | 1 809 401.00 | 1 831 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 268.00 | -21 866.00 | 1 809 401.00 | 1 831 268.00 |
FM Production stockée | | | -584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 3 259.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 3 259.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 378.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 378.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 2 881.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 437.00 | 1 696 634.00 | | 1 814 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 892.00 | 1 684 327.00 | | 1 815 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454.00 | 12 306.00 | | -1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 268.00 | | 5 712.00 | 276 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 261.00 | | 4 006.00 | 23 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 726.00 | | 1 706.00 | 242 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 478.00 | 13 019.00 | | 171 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 2 662.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 873.00 | 10 357.00 | | 169 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 582.00 | 173 582.00 | | 173 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 344.00 | 265 344.00 | | 265 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 19 730.00 | 40 269.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 323 045.00 | 323 045.00 | | 323 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 149.00 | 371 901.00 | 1 248.00 | 373 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 526.00 | 545 256.00 | 40 269.00 | 585 526.00 |