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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
AP Constructions | 30 046.00 | 26 369.00 | 3 677.00 | 30 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 974.00 | 92 269.00 | 3 705.00 | 95 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 179.00 | 184 901.00 | 8 278.00 | 193 179.00 |
BT Marchandises | 33 865.00 | 6 588.00 | 27 277.00 | 33 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 337.00 | 150 179.00 | 1 367 157.00 | 1 517 337.00 |
BZ Autres créances | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CF Disponibilités | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 987.00 | 156 767.00 | 1 634 220.00 | 1 790 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 166.00 | 341 668.00 | 1 642 498.00 | 1 984 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
DH Report à nouveau | -101 901.00 | | | -101 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 915.00 | -101 901.00 | | 380 915.00 |
DL TOTAL (I) | 332 632.00 | -48 284.00 | | 332 632.00 |
DP Provisions pour risques | 22 096.00 | 30 817.00 | | 22 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 096.00 | 30 817.00 | | 22 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 876.00 | 109 103.00 | | 328 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 721.00 | 163 287.00 | | 149 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757 674.00 | 715 680.00 | | 757 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 770.00 | 988 070.00 | | 1 287 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 498.00 | 970 603.00 | | 1 642 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 492.00 | 249 010.00 | 411 502.00 | 162 492.00 |
FG Production vendue services | 331 561.00 | 764 675.00 | 1 096 237.00 | 331 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 053.00 | 1 013 685.00 | 1 507 739.00 | 494 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 096.00 | |
GE Autres charges | | | 18 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 76 286.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 76 286.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 817.00 | 5 260.00 | | 29 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 354.00 | 71 026.00 | | -28 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 146.00 | 992 353.00 | | 1 760 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 231.00 | 1 094 254.00 | | 1 379 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 915.00 | -101 901.00 | | 380 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 464.00 | 193 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 464.00 | 66 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 020.00 | | | 126 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 040.00 | 4 119.00 | | 11 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 4 119.00 | | 4 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 817.00 | 22 096.00 | 30 817.00 | 30 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
6T Sur comptes clients | 166 713.00 | | 16 534.00 | 166 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 301.00 | | 16 534.00 | 173 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 118.00 | 22 096.00 | 47 350.00 | 204 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 876.00 | 328 876.00 | | 328 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757 674.00 | 757 674.00 | | 757 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 103.00 | | | 1 416 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VI Groupe et associés | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 301.00 | 1 499 828.00 | 115 472.00 | 1 615 301.00 |
VW T.V.A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 770.00 | 1 287 770.00 | | 1 287 770.00 |