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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 098.00 | 61 202.00 | 896.00 | 62 098.00 |
BT Marchandises | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 363.00 | | 144 363.00 | 144 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 646.00 | 65 944.00 | 2 228 701.00 | 2 294 646.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 955.00 | 65 944.00 | 2 392 010.00 | 2 457 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 053.00 | 127 146.00 | 2 392 906.00 | 2 520 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 296 663.00 | 707 071.00 | | 296 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 052.00 | -410 409.00 | | -548 052.00 |
DL TOTAL (I) | -209 465.00 | 338 587.00 | | -209 465.00 |
DP Provisions pour risques | 395 363.00 | 7 822.00 | | 395 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 363.00 | 7 822.00 | | 395 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 353.00 | 623 687.00 | | 1 089 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 967.00 | 283 502.00 | | 784 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 584.00 | 137 579.00 | | 180 584.00 |
EA Autres dettes | | 97 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 105.00 | 85 285.00 | | 152 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 009.00 | 1 227 498.00 | | 2 207 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 906.00 | 1 573 907.00 | | 2 392 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089 353.00 | | | 1 089 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 355.00 | | 669 355.00 | 669 355.00 |
FG Production vendue services | 877 980.00 | | 877 980.00 | 877 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 336.00 | | 1 547 336.00 | 1 547 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 221.00 | |
GE Autres charges | | | 399 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 851.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 822.00 | 90 966.00 | | 7 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 363.00 | 7 822.00 | | 395 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 363.00 | 13 673.00 | | 395 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 541.00 | 77 293.00 | | -387 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 171.00 | 1 263 764.00 | | 1 555 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 223.00 | 1 674 173.00 | | 2 103 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 052.00 | -410 409.00 | | -548 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 098.00 | | | 141 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 62 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 546.00 | 44 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 454.00 | 16 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 077.00 | 1 125.00 | 79 000.00 | 139 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | 28 546.00 | 72 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 209.00 | 1 125.00 | 50 454.00 | 66 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 822.00 | 395 363.00 | 7 822.00 | 7 822.00 |
6T Sur comptes clients | 23 724.00 | 42 220.00 | -1.00 | 23 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 724.00 | 42 220.00 | -1.00 | 23 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 546.00 | 437 583.00 | 7 821.00 | 31 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 363.00 | 7 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 967.00 | 784 967.00 | | 784 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 105.00 | 152 105.00 | | 152 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 701.00 | 2 228 701.00 | | 2 228 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 353.00 | 1 089 353.00 | | 1 089 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 633.00 | 2 303 633.00 | | 2 303 633.00 |
VW T.V.A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 009.00 | 2 207 009.00 | | 2 207 009.00 |