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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 334.00 | 66 209.00 | 1 125.00 | 67 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 098.00 | 139 077.00 | 2 021.00 | 141 098.00 |
BT Marchandises | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 167.00 | 23 724.00 | 1 536 443.00 | 1 560 167.00 |
BZ Autres créances | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 610.00 | 23 724.00 | 1 571 886.00 | 1 595 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 708.00 | 162 801.00 | 1 573 907.00 | 1 736 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 707 071.00 | 690 800.00 | | 707 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 409.00 | 16 271.00 | | -410 409.00 |
DL TOTAL (I) | 338 587.00 | 748 995.00 | | 338 587.00 |
DP Provisions pour risques | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 687.00 | 292 973.00 | | 623 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 502.00 | 366 134.00 | | 283 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 579.00 | 172 052.00 | | 137 579.00 |
EA Autres dettes | 97 445.00 | 85 115.00 | | 97 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 285.00 | 102 297.00 | | 85 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 498.00 | 1 018 571.00 | | 1 227 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 907.00 | 1 767 567.00 | | 1 573 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 498.00 | 1 018 571.00 | | 1 227 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 741.00 | | 516 741.00 | 516 741.00 |
FG Production vendue services | 639 756.00 | | 639 756.00 | 639 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 497.00 | | 1 156 497.00 | 1 156 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 724.00 | |
GE Autres charges | | | 331 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673.00 | 6 641.00 | | 13 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 293.00 | -6 641.00 | | 77 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 764.00 | 2 067 262.00 | | 1 263 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 173.00 | 2 050 991.00 | | 1 674 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 409.00 | 16 271.00 | | -410 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 089.00 | | | 224 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 991.00 | 141 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 991.00 | 67 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 019.00 | 8 198.00 | 77 140.00 | 208 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 150.00 | 8 198.00 | 77 140.00 | 135 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 822.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 23 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 502.00 | 283 502.00 | | 283 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 445.00 | 97 445.00 | | 97 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 285.00 | 85 285.00 | | 85 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 443.00 | 1 536 443.00 | | 1 536 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VI Groupe et associés | 623 687.00 | 623 687.00 | | 623 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 797.00 | 1 582 797.00 | | 1 582 797.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 498.00 | 1 227 498.00 | | 1 227 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |