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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
AP Constructions | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 279.00 | 105 104.00 | 15 174.00 | 120 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 089.00 | 208 019.00 | 16 070.00 | 224 089.00 |
BT Marchandises | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 032.00 | | 1 290 032.00 | 1 290 032.00 |
BZ Autres créances | 422 902.00 | | 422 902.00 | 422 902.00 |
CF Disponibilités | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 496.00 | | 1 751 496.00 | 1 751 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 585.00 | 208 019.00 | 1 767 567.00 | 1 975 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 690 800.00 | 616 965.00 | | 690 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 271.00 | 223 835.00 | | 16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 748 995.00 | 882 724.00 | | 748 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 973.00 | | | 292 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 134.00 | 154 836.00 | | 366 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 052.00 | 125 535.00 | | 172 052.00 |
EA Autres dettes | 85 115.00 | | | 85 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 297.00 | 141 815.00 | | 102 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 571.00 | 422 186.00 | | 1 018 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 567.00 | 1 304 910.00 | | 1 767 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 571.00 | 422 186.00 | | 1 018 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 332.00 | 1 030 621.00 | 1 053 953.00 | 23 332.00 |
FG Production vendue services | 323 165.00 | 549 858.00 | 873 023.00 | 323 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 497.00 | 1 580 479.00 | 1 926 976.00 | 346 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 681.00 | |
GE Autres charges | | | 326 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 641.00 | 649.00 | | -6 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 262.00 | 1 355 712.00 | | 2 067 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 991.00 | 1 131 877.00 | | 2 050 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 271.00 | 223 835.00 | | 16 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 089.00 | | | 224 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 338.00 | 11 681.00 | | 196 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 470.00 | 11 681.00 | | 123 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 134.00 | 366 134.00 | | 366 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 032.00 | 1 290 032.00 | | 1 290 032.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VC Groupe et associés | 409 757.00 | 409 757.00 | | 409 757.00 |
VI Groupe et associés | 292 973.00 | 292 973.00 | | 292 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 565.00 | 1 717 565.00 | | 1 717 565.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 571.00 | 1 018 571.00 | | 1 018 571.00 |