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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 868.00 | 66 557.00 | 6 311.00 | 72 868.00 |
AP Constructions | 30 046.00 | 29 141.00 | 905.00 | 30 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 629.00 | 89 707.00 | 1 922.00 | 91 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 439.00 | 185 404.00 | 10 035.00 | 195 439.00 |
BT Marchandises | 37 043.00 | 6 588.00 | 30 456.00 | 37 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 156.00 | 12 978.00 | 493 178.00 | 506 156.00 |
BZ Autres créances | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CF Disponibilités | 508 133.00 | | 508 133.00 | 508 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 226.00 | 19 566.00 | 1 085 661.00 | 1 105 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 665.00 | 204 970.00 | 1 095 696.00 | 1 300 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 290 707.00 | 11 694.00 | | 290 707.00 |
DH Report à nouveau | | -101 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 257.00 | 380 915.00 | | 326 257.00 |
DL TOTAL (I) | 658 889.00 | 332 632.00 | | 658 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 328 876.00 | | 143 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 145.00 | 149 721.00 | | 154 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 087.00 | 757 674.00 | | 139 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 806.00 | 1 287 770.00 | | 436 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 695.00 | 1 642 498.00 | | 1 095 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 475.00 | 15 670.00 | 50 145.00 | 34 475.00 |
FG Production vendue services | 416 528.00 | 706 506.00 | 1 123 034.00 | 416 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 003.00 | 722 176.00 | 1 173 179.00 | 451 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 129.00 | 1 463.00 | | 591 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 129.00 | 1 463.00 | | 591 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 817.00 | | | 377 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 817.00 | 29 817.00 | | 377 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 312.00 | -28 354.00 | | 213 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 062.00 | 1 760 146.00 | | 2 159 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 805.00 | 1 379 231.00 | | 1 832 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 257.00 | 380 915.00 | | 326 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 179.00 | | 6 605.00 | 193 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 195 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 121 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 263.00 | | 6 605.00 | 66 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 020.00 | | | 126 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 901.00 | 4 848.00 | 4 345.00 | 184 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 263.00 | 294.00 | | 66 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 638.00 | 4 555.00 | 4 345.00 | 118 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
6T Sur comptes clients | 150 179.00 | | 137 202.00 | 150 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 767.00 | | 137 202.00 | 156 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 863.00 | | 159 298.00 | 178 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 575.00 | 143 575.00 | | 143 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 087.00 | 139 087.00 | | 139 087.00 |
UX Autres créances clients | 493 178.00 | | | 493 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 050.00 | 534 233.00 | 25 817.00 | 560 050.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 806.00 | 436 806.00 | | 436 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |