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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
AP Constructions | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 279.00 | 93 424.00 | 26 855.00 | 120 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 089.00 | 196 338.00 | 27 751.00 | 224 089.00 |
BT Marchandises | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 603.00 | 4 326.00 | 332 277.00 | 336 603.00 |
BZ Autres créances | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CF Disponibilités | 894 548.00 | | 894 548.00 | 894 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 485.00 | 4 326.00 | 1 277 159.00 | 1 281 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 574.00 | 200 664.00 | 1 304 910.00 | 1 505 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 616 965.00 | 290 707.00 | | 616 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 835.00 | 326 257.00 | | 223 835.00 |
DL TOTAL (I) | 882 724.00 | 658 889.00 | | 882 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 836.00 | 143 575.00 | | 154 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 535.00 | 154 145.00 | | 125 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 815.00 | 139 087.00 | | 141 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 186.00 | 436 806.00 | | 422 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 910.00 | 1 095 695.00 | | 1 304 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 186.00 | 436 806.00 | | 422 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
FG Production vendue services | 999 120.00 | 114 551.00 | 1 113 670.00 | 999 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 188.00 | 114 551.00 | 1 137 738.00 | 1 023 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GE Autres charges | | | 10 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 591 329.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 591 129.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 213 313.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 712.00 | 2 159 062.00 | | 1 355 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 877.00 | 1 832 805.00 | | 1 131 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 835.00 | 326 257.00 | | 223 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 439.00 | | 28 650.00 | 195 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 868.00 | | | 72 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 674.00 | | 28 650.00 | 121 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 404.00 | 10 934.00 | | 185 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 557.00 | 6 311.00 | | 66 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 847.00 | 4 622.00 | | 118 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
6T Sur comptes clients | 12 978.00 | | 8 652.00 | 12 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 566.00 | | 15 240.00 | 19 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 566.00 | | 15 240.00 | 19 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 816.00 | 141 815.00 | | 141 816.00 |
UX Autres créances clients | 332 277.00 | 332 277.00 | | 332 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 922.00 | 371 596.00 | 4 326.00 | 375 922.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 186.00 | 422 186.00 | | 422 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |