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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 986.00 | 42 341.00 | 6 645.00 | 48 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 |
AP Constructions | 1 168 338.00 | 882 921.00 | 285 417.00 | 1 168 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 190.00 | 260 859.00 | 60 331.00 | 321 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 824.00 | 461 310.00 | 498 514.00 | 959 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BF Prêts | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 402.00 | | 127 402.00 | 127 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 666.00 | 1 647 431.00 | 2 134 236.00 | 3 781 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BP En cours de production de services | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BT Marchandises | 8 289 653.00 | 68 831.00 | 8 220 822.00 | 8 289 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 119.00 | 2 298.00 | 1 847 821.00 | 1 850 119.00 |
BZ Autres créances | 931 247.00 | | 931 247.00 | 931 247.00 |
CF Disponibilités | 468 785.00 | | 468 785.00 | 468 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 596 420.00 | 71 129.00 | 11 525 291.00 | 11 596 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 378 086.00 | 1 718 559.00 | 13 659 527.00 | 15 378 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 308.00 | 413 308.00 | | 413 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 908.00 | 628 267.00 | | 988 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 651.00 | 360 641.00 | | 544 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 791.00 | 2 444 139.00 | | 2 988 791.00 |
DP Provisions pour risques | 4 095.00 | 9 646.00 | | 4 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 095.00 | 9 646.00 | | 4 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019.00 | 460 355.00 | | 5 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 6 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501 223.00 | 9 304 874.00 | | 8 501 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 030.00 | 544 820.00 | | 820 030.00 |
EA Autres dettes | 502 525.00 | 592 080.00 | | 502 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 844.00 | 256 711.00 | | 337 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 666 641.00 | 11 164 841.00 | | 10 666 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 659 527.00 | 13 618 626.00 | | 13 659 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 610 735.00 | | 33 610 735.00 | 33 610 735.00 |
FD Production vendue biens | 462 478.00 | | 462 478.00 | 462 478.00 |
FG Production vendue services | 1 711 892.00 | | 1 711 892.00 | 1 711 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 785 105.00 | | 35 785 105.00 | 35 785 105.00 |
FM Production stockée | | | 9 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 937 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 557 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 14 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 086 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 8 399.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | 8 399.00 | | 3 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 394.00 | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 948.00 | 394.00 | | 4 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | 8 005.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 021.00 | 143 281.00 | | 253 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 940 818.00 | 26 977 116.00 | | 35 940 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 396 166.00 | 26 616 475.00 | | 35 396 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 651.00 | 360 641.00 | | 544 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 739.00 | | 80 892.00 | 3 712 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 175.00 | 262 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 965.00 | 3 781 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 2 449 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 792.00 | | | 1 069 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 029.00 | | 69 113.00 | 2 383 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 918.00 | | 11 779.00 | 259 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 688.00 | 205 266.00 | 2 523.00 | 1 444 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 8 803.00 | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 150.00 | 196 463.00 | 2 523.00 | 1 411 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 646.00 | 3 845.00 | 9 396.00 | 9 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 364.00 | 68 831.00 | 70 364.00 | 70 364.00 |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | | 1 021.00 | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 682.00 | 68 831.00 | 71 385.00 | 73 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 328.00 | 72 676.00 | 80 780.00 | 83 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 501 223.00 | 8 501 223.00 | | 8 501 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 295.00 | 195 295.00 | | 195 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 746.00 | 177 746.00 | | 177 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 525.00 | 502 525.00 | | 502 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 844.00 | 337 844.00 | | 337 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
UP Prêts | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 371.00 | | | 1 847 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 086.00 | | | 868 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 632.00 | 2 846 100.00 | 225 532.00 | 3 071 632.00 |
VW T.V.A. | 325 484.00 | 325 484.00 | | 325 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 666 641.00 | 10 666 641.00 | | 10 666 641.00 |