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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 |
AP Constructions | 1 168 338.00 | 967 748.00 | 200 590.00 | 1 168 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 955.00 | 296 732.00 | 67 223.00 | 363 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 325.00 | 599 037.00 | 507 288.00 | 1 106 325.00 |
AX Avances et acomptes | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BF Prêts | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 461.00 | | 161 461.00 | 161 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 249.00 | 1 912 504.00 | 2 118 745.00 | 4 031 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BP En cours de production de services | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BT Marchandises | 10 760 447.00 | 50 917.00 | 10 709 530.00 | 10 760 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 934.00 | 11 688.00 | 2 550 246.00 | 2 561 934.00 |
BZ Autres créances | 2 674 502.00 | | 2 674 502.00 | 2 674 502.00 |
CF Disponibilités | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 446 850.00 | 62 604.00 | 16 384 246.00 | 16 446 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 478 099.00 | 1 975 108.00 | 18 502 991.00 | 20 478 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 308.00 | 413 308.00 | | 413 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 045 820.00 | 1 533 559.00 | | 2 045 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 499.00 | 512 261.00 | | -134 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 552.00 | 3 501 052.00 | | 3 366 552.00 |
DP Provisions pour risques | 2 171.00 | 5 003.00 | | 2 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171.00 | 5 003.00 | | 2 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 032.00 | 5 314.00 | | 1 040 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 000.00 | 1 105 000.00 | | 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696 650.00 | 10 966 301.00 | | 11 696 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 451.00 | 1 011 473.00 | | 777 451.00 |
EA Autres dettes | 567 590.00 | 291 809.00 | | 567 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 546.00 | 406 396.00 | | 437 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 134 268.00 | 13 786 293.00 | | 15 134 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 502 991.00 | 17 292 347.00 | | 18 502 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 945 916.00 | | 27 945 916.00 | 27 945 916.00 |
FD Production vendue biens | 496 957.00 | | 496 957.00 | 496 957.00 |
FG Production vendue services | 1 987 555.00 | | 1 987 555.00 | 1 987 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 430 428.00 | | 30 430 428.00 | 30 430 428.00 |
FM Production stockée | | | -3 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 748 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 998 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 13 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 807 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 18 379.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 18 379.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 177.00 | 5 654.00 | | 21 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 487.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 327.00 | 7 141.00 | | 21 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 244.00 | 11 238.00 | | -20 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 224 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 749 531.00 | 31 718 198.00 | | 30 749 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 884 030.00 | 31 205 938.00 | | 30 884 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 499.00 | 512 261.00 | | -134 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 318.00 | | 253 972.00 | 3 820 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 929.00 | 286 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 042.00 | 4 031 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 113.00 | 2 675 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 792.00 | | | 1 069 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 808.00 | | 243 365.00 | 2 458 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 718.00 | | 10 607.00 | 291 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 675.00 | 153 791.00 | 26 962.00 | 1 785 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 689.00 | 153 791.00 | 26 962.00 | 1 736 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 003.00 | 72.00 | 2 904.00 | 5 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 484.00 | 50 917.00 | 68 484.00 | 68 484.00 |
6T Sur comptes clients | 13 529.00 | | 1 841.00 | 13 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 012.00 | 50 917.00 | 70 325.00 | 82 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 015.00 | 50 989.00 | 73 229.00 | 87 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696 650.00 | 11 696 650.00 | | 11 696 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 590.00 | 567 590.00 | | 567 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 546.00 | 437 546.00 | | 437 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UP Prêts | 91 603.00 | 3 459.00 | 88 144.00 | 91 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 461.00 | | 161 461.00 | 161 461.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 912.00 | 2 547 912.00 | | 2 547 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VB T. V. A. | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 032.00 | 1 040 032.00 | | 1 040 032.00 |
VI Groupe et associés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 065.00 | 155 065.00 | | 155 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324 066.00 | 2 324 066.00 | | 2 324 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594 832.00 | 5 345 227.00 | 249 605.00 | 5 594 832.00 |
VW T.V.A. | 345 925.00 | 345 925.00 | | 345 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 134 268.00 | 15 134 269.00 | | 15 134 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |