| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 261.00 | 49 574.00 | 687.00 | 50 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 |
AP Constructions | 1 168 338.00 | 1 001 993.00 | 166 345.00 | 1 168 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 223.00 | 314 609.00 | 72 614.00 | 387 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 588.00 | 625 085.00 | 530 503.00 | 1 155 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BF Prêts | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 171.00 | 1 991 262.00 | 2 084 910.00 | 4 076 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BP En cours de production de services | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BT Marchandises | 8 190 913.00 | 53 026.00 | 8 137 886.00 | 8 190 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 788 374.00 | 10 345.00 | 3 778 029.00 | 3 788 374.00 |
BZ Autres créances | 2 341 777.00 | | 2 341 777.00 | 2 341 777.00 |
CF Disponibilités | 430 153.00 | | 430 153.00 | 430 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 856 938.00 | 63 371.00 | 14 793 567.00 | 14 856 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 933 109.00 | 2 054 633.00 | 16 878 476.00 | 18 933 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 308.00 | 413 308.00 | | 413 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 911 321.00 | 2 045 820.00 | | 1 911 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 678.00 | -134 499.00 | | 172 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 230.00 | 3 366 552.00 | | 3 539 230.00 |
DP Provisions pour risques | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 950.00 | 1 040 032.00 | | 656 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 615 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 360 277.00 | 11 696 650.00 | | 10 360 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 842.00 | 777 451.00 | | 1 134 842.00 |
EA Autres dettes | 905 431.00 | 567 590.00 | | 905 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 576.00 | 437 546.00 | | 279 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 337 076.00 | 15 134 268.00 | | 13 337 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 878 476.00 | 18 502 991.00 | | 16 878 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 054 066.00 | | 31 054 066.00 | 31 054 066.00 |
FD Production vendue biens | 666 546.00 | | 666 546.00 | 666 546.00 |
FG Production vendue services | 2 284 608.00 | | 2 284 608.00 | 2 284 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 005 220.00 | | 34 005 220.00 | 34 005 220.00 |
FM Production stockée | | | 6 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 141 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 300 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 899 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 655.00 | 1 083.00 | | 61 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 010.00 | 1 083.00 | | 62 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 322.00 | 21 177.00 | | 12 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 268.00 | 150.00 | | 30 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 590.00 | 21 327.00 | | 42 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 420.00 | -20 244.00 | | 19 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 203 556.00 | 30 749 531.00 | | 34 203 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 030 878.00 | 30 884 030.00 | | 34 030 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 678.00 | -134 499.00 | | 172 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 249.00 | | 218 308.00 | 4 031 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527.00 | 260 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 390.00 | 123 522.00 | 4 076 171.00 | 52 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 390.00 | 120 995.00 | 2 711 149.00 | 52 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 792.00 | | 1 275.00 | 1 069 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 060.00 | | 209 474.00 | 2 675 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 396.00 | | 7 559.00 | 286 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 504.00 | 169 485.00 | 90 727.00 | 1 912 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 986.00 | 588.00 | | 48 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 517.00 | 168 897.00 | 90 727.00 | 1 863 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 917.00 | 53 026.00 | 50 917.00 | 50 917.00 |
6T Sur comptes clients | 11 688.00 | | 1 343.00 | 11 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 604.00 | 53 026.00 | 52 259.00 | 62 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 775.00 | 53 026.00 | 52 259.00 | 64 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 360 277.00 | 10 360 277.00 | | 10 360 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 016.00 | 218 016.00 | | 218 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 373.00 | 197 373.00 | | 197 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 431.00 | 905 431.00 | | 905 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 576.00 | 279 576.00 | | 279 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UP Prêts | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 020.00 | | 169 020.00 | 169 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 775 963.00 | 3 775 963.00 | | 3 775 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 167 169.00 | 167 169.00 | | 167 169.00 |
VC Groupe et associés | 353 923.00 | 353 923.00 | | 353 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 950.00 | 656 950.00 | | 656 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 122.00 | 1 762 122.00 | | 1 762 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 552.00 | 6 217 929.00 | 260 623.00 | 6 478 552.00 |
VW T.V.A. | 664 669.00 | 664 669.00 | | 664 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 337 076.00 | 13 337 076.00 | | 13 337 076.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |