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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 |
AP Constructions | 1 168 338.00 | 1 034 179.00 | 134 159.00 | 1 168 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 905.00 | 332 746.00 | 60 159.00 | 392 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 852.00 | 618 311.00 | 401 541.00 | 1 019 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BF Prêts | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 914.00 | | 176 914.00 | 176 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 012.00 | 2 035 497.00 | 1 918 515.00 | 3 954 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BP En cours de production de services | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BT Marchandises | 8 003 006.00 | 54 099.00 | 7 948 908.00 | 8 003 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 230.00 | 10 345.00 | 2 686 885.00 | 2 697 230.00 |
BZ Autres créances | 2 392 277.00 | | 2 392 277.00 | 2 392 277.00 |
CF Disponibilités | 378 530.00 | | 378 530.00 | 378 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 568 495.00 | 64 444.00 | 13 504 051.00 | 13 568 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 507.00 | 2 099 941.00 | 15 422 566.00 | 17 522 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 308.00 | 413 308.00 | | 413 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 083 998.00 | 1 911 321.00 | | 2 083 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 138.00 | 172 678.00 | | 39 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 368.00 | 3 539 230.00 | | 3 578 368.00 |
DP Provisions pour risques | 3 937.00 | 2 171.00 | | 3 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 937.00 | 2 171.00 | | 3 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | 656 950.00 | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889 728.00 | 10 360 277.00 | | 9 889 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 878.00 | 1 134 842.00 | | 857 878.00 |
EA Autres dettes | 752 864.00 | 905 431.00 | | 752 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 072.00 | 279 576.00 | | 335 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 840 261.00 | 13 337 076.00 | | 11 840 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 422 566.00 | 16 878 476.00 | | 15 422 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 349 583.00 | | 25 349 583.00 | 25 349 583.00 |
FD Production vendue biens | 572 744.00 | | 572 744.00 | 572 744.00 |
FG Production vendue services | 1 790 933.00 | | 1 790 933.00 | 1 790 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 713 260.00 | | 27 713 260.00 | 27 713 260.00 |
FM Production stockée | | | 29 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 843 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 454 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 22 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 799 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 570.00 | 61 655.00 | | 83 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 570.00 | 62 010.00 | | 83 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 646.00 | 12 322.00 | | 21 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 671.00 | 30 268.00 | | 55 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 317.00 | 42 590.00 | | 77 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 253.00 | 19 420.00 | | 6 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 6 382.00 | | 19 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 929 936.00 | 34 203 556.00 | | 27 929 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 890 798.00 | 34 030 878.00 | | 27 890 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 138.00 | 172 678.00 | | 39 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 171.00 | | 63 061.00 | 4 076 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 709.00 | 301 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 221.00 | 3 954 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 511.00 | 2 581 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 067.00 | | | 1 071 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 149.00 | | 32 458.00 | 2 711 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 955.00 | | 30 604.00 | 293 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 262.00 | 151 076.00 | 106 841.00 | 1 991 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 574.00 | 687.00 | | 49 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 687.00 | 150 389.00 | 106 841.00 | 1 941 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 171.00 | 1 766.00 | | 2 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 026.00 | 54 099.00 | 53 026.00 | 53 026.00 |
6T Sur comptes clients | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 371.00 | 54 099.00 | 53 026.00 | 63 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 542.00 | 55 865.00 | 53 026.00 | 65 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 889 728.00 | 9 889 728.00 | | 9 889 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 141.00 | 203 141.00 | | 203 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 043.00 | 434 043.00 | | 434 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 864.00 | 752 864.00 | | 752 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 072.00 | 335 072.00 | | 335 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
UP Prêts | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 914.00 | | 176 914.00 | 176 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 819.00 | 2 684 819.00 | | 2 684 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 175 165.00 | 175 165.00 | | 175 165.00 |
VC Groupe et associés | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 729.00 | 1 504 729.00 | | 1 504 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 355.00 | 5 110 506.00 | 301 849.00 | 5 412 355.00 |
VW T.V.A. | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 840 261.00 | 11 840 261.00 | | 11 840 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |