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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 |
AP Constructions | 1 168 338.00 | 926 040.00 | 242 299.00 | 1 168 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 650.00 | 278 644.00 | 76 007.00 | 354 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 820.00 | 532 005.00 | 403 814.00 | 935 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BF Prêts | 104 628.00 | | 104 628.00 | 104 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 758.00 | | 153 758.00 | 153 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 318.00 | 1 785 675.00 | 2 034 643.00 | 3 820 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BP En cours de production de services | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
BT Marchandises | 10 055 576.00 | 68 484.00 | 9 987 092.00 | 10 055 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 823.00 | 13 529.00 | 2 819 295.00 | 2 832 823.00 |
BZ Autres créances | 1 911 768.00 | | 1 911 768.00 | 1 911 768.00 |
CF Disponibilités | 472 332.00 | | 472 332.00 | 472 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 339 716.00 | 82 012.00 | 15 257 703.00 | 15 339 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 160 034.00 | 1 867 687.00 | 17 292 347.00 | 19 160 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 308.00 | 413 308.00 | | 413 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 559.00 | 988 908.00 | | 1 533 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 261.00 | 544 651.00 | | 512 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 052.00 | 2 988 791.00 | | 3 501 052.00 |
DP Provisions pour risques | 5 003.00 | 4 095.00 | | 5 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 003.00 | 4 095.00 | | 5 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | 5 019.00 | | 5 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 000.00 | 500 000.00 | | 1 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966 301.00 | 8 501 223.00 | | 10 966 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 473.00 | 820 030.00 | | 1 011 473.00 |
EA Autres dettes | 291 809.00 | 502 525.00 | | 291 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 396.00 | 337 844.00 | | 406 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 786 293.00 | 10 666 641.00 | | 13 786 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 292 347.00 | 13 659 527.00 | | 17 292 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 228 995.00 | | 29 228 995.00 | 29 228 995.00 |
FD Production vendue biens | 520 924.00 | | 520 924.00 | 520 924.00 |
FG Production vendue services | 1 775 505.00 | | 1 775 505.00 | 1 775 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 525 424.00 | | 31 525 424.00 | 31 525 424.00 |
FM Production stockée | | | -276.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 699 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 222 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 765 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 15 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 942 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 379.00 | 900.00 | | 18 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379.00 | 3 461.00 | | 18 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | 4 681.00 | | 5 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 267.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | 4 948.00 | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 238.00 | -1 486.00 | | 11 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 532.00 | 253 021.00 | | 224 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 718 198.00 | 35 940 818.00 | | 31 718 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 205 938.00 | 35 396 166.00 | | 31 205 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 261.00 | 544 651.00 | | 512 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 666.00 | | 84 990.00 | 3 781 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 658.00 | 291 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 338.00 | 3 820 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 680.00 | 2 458 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 792.00 | | | 1 069 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 352.00 | | 52 136.00 | 2 449 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 522.00 | | 32 854.00 | 262 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 431.00 | 179 438.00 | 41 193.00 | 1 647 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 341.00 | 6 645.00 | | 42 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 089.00 | 172 793.00 | 41 193.00 | 1 605 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 095.00 | 4 614.00 | 3 706.00 | 4 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 831.00 | 68 484.00 | 68 831.00 | 68 831.00 |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | 12 739.00 | 1 508.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 129.00 | 81 223.00 | 70 339.00 | 71 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 223.00 | 85 837.00 | 74 045.00 | 75 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966 301.00 | 10 966 301.00 | | 10 966 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 089.00 | 184 089.00 | | 184 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 809.00 | 291 809.00 | | 291 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 396.00 | 406 396.00 | | 406 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
UP Prêts | 104 628.00 | 3 227.00 | | 104 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 758.00 | | | 153 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 592.00 | | | 2 816 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VB T. V. A. | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 926.00 | | | 1 813 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 151.00 | 4 817 992.00 | 255 159.00 | 5 073 151.00 |
VW T.V.A. | 567 960.00 | 567 960.00 | | 567 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786 293.00 | 13 786 293.00 | | 13 786 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |