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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 |
AP Constructions | 1 168 338.00 | 1 066 350.00 | 101 988.00 | 1 168 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 901.00 | 349 758.00 | 66 143.00 | 415 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 775.00 | 688 891.00 | 385 884.00 | 1 074 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BF Prêts | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 621.00 | | 178 621.00 | 178 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 738.00 | 2 155 260.00 | 1 871 478.00 | 4 026 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BP En cours de production de services | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
BT Marchandises | 4 536 976.00 | 65 236.00 | 4 471 740.00 | 4 536 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 809.00 | 1 302.00 | 2 079 507.00 | 2 080 809.00 |
BZ Autres créances | 2 756 360.00 | | 2 756 360.00 | 2 756 360.00 |
CF Disponibilités | 441 095.00 | | 441 095.00 | 441 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931 433.00 | 66 538.00 | 9 864 896.00 | 9 931 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 172.00 | 2 221 798.00 | 11 736 373.00 | 13 958 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 308.00 | 413 308.00 | | 413 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 123 136.00 | 2 083 998.00 | | 2 123 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 593.00 | 39 138.00 | | -77 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 774.00 | 3 578 368.00 | | 3 500 774.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449.00 | 3 937.00 | | 1 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449.00 | 3 937.00 | | 1 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593.00 | 4 720.00 | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 175.00 | 9 889 728.00 | | 6 282 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 517.00 | 857 878.00 | | 1 206 517.00 |
EA Autres dettes | 575 073.00 | 752 864.00 | | 575 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 793.00 | 335 072.00 | | 165 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 150.00 | 11 840 261.00 | | 8 234 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736 373.00 | 15 422 566.00 | | 11 736 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 042 686.00 | | 26 042 686.00 | 26 042 686.00 |
FD Production vendue biens | 730 969.00 | | 730 969.00 | 730 969.00 |
FG Production vendue services | 1 873 900.00 | | 1 873 900.00 | 1 873 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 647 555.00 | | 28 647 555.00 | 28 647 555.00 |
FM Production stockée | | | 7 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 845 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 838 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 466 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 33 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 926 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 935.00 | 83 570.00 | | 9 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 83 570.00 | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 21 646.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 015.00 | 77 317.00 | | 3 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 920.00 | 6 253.00 | | 6 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 865 224.00 | 27 929 936.00 | | 28 865 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 942 818.00 | 27 890 798.00 | | 28 942 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 593.00 | 39 138.00 | | -77 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 012.00 | | 177 486.00 | 3 954 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 001.00 | 296 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 759.00 | 4 026 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 759.00 | 2 659 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 067.00 | | | 1 071 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 095.00 | | 108 677.00 | 2 581 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 849.00 | | 68 808.00 | 301 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 497.00 | 150 522.00 | 30 759.00 | 2 035 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 236.00 | 150 522.00 | 30 759.00 | 1 985 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 937.00 | 1 449.00 | 3 937.00 | 3 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 099.00 | 65 236.00 | 54 099.00 | 54 099.00 |
6T Sur comptes clients | 10 345.00 | | 9 043.00 | 10 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 444.00 | 65 236.00 | 63 142.00 | 64 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 381.00 | 66 685.00 | 67 079.00 | 68 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282 175.00 | 6 282 175.00 | | 6 282 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 345.00 | 201 345.00 | | 201 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 231.00 | 371 458.00 | 490 773.00 | 862 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 073.00 | 575 073.00 | | 575 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
UP Prêts | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 621.00 | | 178 621.00 | 178 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 249.00 | 2 079 249.00 | | 2 079 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 458.00 | 1 349 458.00 | | 1 349 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 152.00 | 4 876 495.00 | 296 657.00 | 5 173 152.00 |
VW T.V.A. | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234 150.00 | 7 743 377.00 | 490 773.00 | 8 234 150.00 |