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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AN Terrains | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
AP Constructions | 435 158.00 | | 435 158.00 | 435 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 247.00 | | 483 247.00 | 483 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 684.00 | | 1 009 684.00 | 1 009 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 524.00 | | 218 524.00 | 218 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 965.00 | 5 668.00 | 264 297.00 | 269 965.00 |
BZ Autres créances | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 979.00 | | 306 979.00 | 306 979.00 |
CF Disponibilités | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 754.00 | 5 668.00 | 947 086.00 | 952 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 438.00 | 5 668.00 | 1 956 770.00 | 1 962 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
DH Report à nouveau | 714 627.00 | 567 433.00 | | 714 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 852.00 | 147 193.00 | | 88 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 545.00 | 1 087 357.00 | | 1 288 545.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 425.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 425.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 625.00 | 329 751.00 | | 372 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 484.00 | 989.00 | | 35 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 265.00 | 231 660.00 | | 151 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 491.00 | 95 252.00 | | 92 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 777.00 | | |
EA Autres dettes | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 224.00 | 669 804.00 | | 663 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 770.00 | 1 765 586.00 | | 1 956 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 809.00 | 200 128.00 | 2 015 937.00 | 1 815 809.00 |
FM Production stockée | | | -688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 803.00 | 420.00 | | 20 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 281.00 | 420.00 | | 24 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 281.00 | 420.00 | | 24 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 051.00 | 59 298.00 | | 24 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 510.00 | 2 436 083.00 | | 2 086 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 659.00 | 2 288 890.00 | | 1 997 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 852.00 | 147 193.00 | | 88 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 700.00 | | 510 885.00 | 1 527 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 140.00 | 1 684.00 | 1 903 761.00 | 133 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 140.00 | 1 684.00 | 1 886 056.00 | 133 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 995.00 | | 510 885.00 | 1 509 995.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 834.00 | 145 927.00 | 1 684.00 | 749 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | 300.00 | | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 703.00 | 145 627.00 | 1 684.00 | 732 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 425.00 | 5 000.00 | 8 425.00 | 8 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 323.00 | | 15 372.00 | 62 323.00 |
6T Sur comptes clients | 5 020.00 | 649.00 | | 5 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 342.00 | 649.00 | 15 372.00 | 67 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 767.00 | 5 649.00 | 23 797.00 | 75 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 649.00 | 23 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 265.00 | 151 265.00 | | 151 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 263 183.00 | | | 263 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VC Groupe et associés | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 625.00 | 90 397.00 | 282 228.00 | 372 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 860.00 | | | 126 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 615.00 | 310 615.00 | | 310 615.00 |
VW T.V.A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 740.00 | 345 512.00 | 282 228.00 | 627 740.00 |