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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 912.00 | 16 294.00 | 2 617.00 | 18 912.00 |
AN Terrains | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
AP Constructions | 807 694.00 | 437 283.00 | 370 411.00 | 807 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 591.00 | 952 265.00 | 297 326.00 | 1 249 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 488.00 | 85 945.00 | 59 543.00 | 145 488.00 |
AX Avances et acomptes | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 009.00 | 1 491 787.00 | 957 222.00 | 2 449 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 421.00 | 66 905.00 | 396 516.00 | 463 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 810.00 | 649.00 | 335 161.00 | 335 810.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CF Disponibilités | 418 292.00 | | 418 292.00 | 418 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 001.00 | 67 554.00 | 1 427 447.00 | 1 495 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 010.00 | 1 559 341.00 | 2 384 668.00 | 3 944 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 785 500.00 | | | 785 500.00 |
DH Report à nouveau | 599 817.00 | | | 599 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 830.00 | | | 1 850 830.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 697.00 | | | 287 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 839.00 | | | 526 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 668.00 | | | 2 384 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 830.00 | | | 512 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 510.00 | 341 483.00 | 1 653 993.00 | 1 312 510.00 |
FG Production vendue services | 1 477 331.00 | | 1 477 331.00 | 1 477 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 841.00 | 341 483.00 | 3 131 324.00 | 2 789 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 138.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 473.00 | | | -12 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 200.00 | | | 3 199 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 586.00 | | | 2 997 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 038.00 | | 208 663.00 | 2 377 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 693.00 | 2 449 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 693.00 | 2 430 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | 3 149.00 | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 276.00 | | 205 514.00 | 2 361 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 929.00 | 190 551.00 | 136 693.00 | 1 437 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 241.00 | 2 054.00 | | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 689.00 | 188 497.00 | 136 693.00 | 1 423 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 760.00 | 7 000.00 | 22 760.00 | 22 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 160.00 | | 4 255.00 | 71 160.00 |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 809.00 | | 4 255.00 | 71 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 569.00 | 7 000.00 | 27 015.00 | 94 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 22 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 335 031.00 | 335 031.00 | | 335 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VI Groupe et associés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 287.00 | 359 287.00 | | 359 287.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 830.00 | 512 830.00 | | 512 830.00 |