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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 612.00 | |
AN Terrains | | | 63 713.00 | |
AP Constructions | | | 394 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 416 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 926 818.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 303 661.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 428 315.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 254 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 049 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 976 628.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
DH Report à nouveau | 786 115.00 | 803 478.00 | | 786 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 308.00 | 158 137.00 | | 169 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 160.00 | 91 274.00 | | 74 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 313.00 | 1 425 620.00 | | 1 402 313.00 |
DP Provisions pour risques | 5 810.00 | 2 934.00 | | 5 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 810.00 | 2 934.00 | | 5 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 880.00 | 282 532.00 | | 190 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 534.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 404.00 | 6 542.00 | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 629.00 | 243 180.00 | | 196 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 827.00 | 109 017.00 | | 109 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 441.00 | 3 665.00 | | 59 441.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 505.00 | 683 471.00 | | 568 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 628.00 | 2 112 025.00 | | 1 976 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 556 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 556 167.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 114.00 | 21 063.00 | | 17 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 114.00 | 21 063.00 | | 17 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 114.00 | 19 291.00 | | 17 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 080.00 | 52 963.00 | | 50 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 617.00 | 2 541 823.00 | | 2 615 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 309.00 | 2 383 686.00 | | 2 446 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 308.00 | 158 137.00 | | 169 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 814.00 | | 125 915.00 | 1 977 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 2 101 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 2 071 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 086.00 | | 9 181.00 | 21 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 728.00 | | 116 734.00 | 1 956 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 884.00 | 149 028.00 | 1 798.00 | 1 027 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 990.00 | 2 666.00 | | 17 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 894.00 | 146 362.00 | 1 798.00 | 1 009 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 934.00 | 5 810.00 | 2 934.00 | 2 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 147.00 | | 3 599.00 | 41 147.00 |
6T Sur comptes clients | 12 823.00 | | 7 155.00 | 12 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 970.00 | | 10 754.00 | 53 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 904.00 | 5 810.00 | 13 688.00 | 56 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 810.00 | 13 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 629.00 | 196 629.00 | | 196 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 427 202.00 | 427 202.00 | | 427 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -483.00 | -483.00 | | -483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VC Groupe et associés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 880.00 | 93 360.00 | 97 519.00 | 190 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 466.00 | 476 466.00 | | 476 466.00 |
VW T.V.A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 100.00 | 460 581.00 | 97 519.00 | 558 100.00 |