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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 424.00 | |
AN Terrains | | | 63 713.00 | |
AP Constructions | | | 532 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 403 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 048 392.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 265 495.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 838.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 411 230.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 811.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 254 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 120 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 169 039.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 785 500.00 | 158 230.00 | | 785 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 053.00 | 786 115.00 | | 228 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 647.00 | 169 308.00 | | 219 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 255.00 | 74 160.00 | | 60 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 955.00 | 1 402 313.00 | | 1 507 955.00 |
DP Provisions pour risques | 3 582.00 | 5 810.00 | | 3 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 582.00 | 5 810.00 | | 3 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 253.00 | 190 880.00 | | 274 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 656.00 | 10 404.00 | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 753.00 | 196 629.00 | | 216 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 377.00 | 109 827.00 | | 105 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 848.00 | 59 441.00 | | 24 848.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 502.00 | 568 505.00 | | 657 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 039.00 | 1 976 628.00 | | 2 169 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 975 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 975 852.00 | |
FM Production stockée | | | 6 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 905.00 | 17 114.00 | | 13 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 905.00 | 17 114.00 | | 13 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 496.00 | 17 114.00 | | 13 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 032.00 | 50 080.00 | | 75 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 248.00 | 2 615 617.00 | | 3 063 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 601.00 | 2 446 309.00 | | 2 843 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 647.00 | 169 308.00 | | 219 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 931.00 | | 276 710.00 | 2 101 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 503.00 | 2 337 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 505.00 | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 998.00 | 2 321 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 664.00 | | 276 710.00 | 2 071 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 114.00 | 155 135.00 | 41 503.00 | 1 175 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 656.00 | 4 187.00 | 14 505.00 | 20 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 458.00 | 150 947.00 | 26 998.00 | 1 154 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 810.00 | 3 582.00 | 5 810.00 | 5 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 548.00 | 1 290.00 | | 37 548.00 |
6T Sur comptes clients | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 216.00 | 1 290.00 | | 43 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 026.00 | 4 872.00 | 5 810.00 | 49 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 872.00 | 5 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 410 117.00 | 410 117.00 | | 410 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 253.00 | 119 195.00 | 155 058.00 | 274 253.00 |
VI Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 632.00 | | | 189 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 862.00 | 438 862.00 | | 438 862.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 846.00 | 491 789.00 | 155 058.00 | 646 846.00 |