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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 762.00 | 14 241.00 | 1 522.00 | 15 762.00 |
AN Terrains | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
AP Constructions | 935 870.00 | 469 573.00 | 466 296.00 | 935 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 030.00 | 882 806.00 | 345 224.00 | 1 228 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 663.00 | 71 309.00 | 58 354.00 | 129 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 377 038.00 | 1 437 929.00 | 939 109.00 | 2 377 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 276.00 | 71 160.00 | 348 115.00 | 419 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 603.00 | 649.00 | 491 954.00 | 492 603.00 |
BZ Autres créances | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CF Disponibilités | 360 152.00 | | 360 152.00 | 360 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 407.00 | 71 809.00 | 1 499 598.00 | 1 571 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 445.00 | 1 509 739.00 | 2 438 707.00 | 3 948 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 785 500.00 | 785 500.00 | | 785 500.00 |
DH Report à nouveau | 447 700.00 | 228 053.00 | | 447 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 117.00 | 219 647.00 | | 152 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 957.00 | 60 255.00 | | 48 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 774.00 | 1 507 955.00 | | 1 648 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 582.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 760.00 | 3 582.00 | | 22 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 342.00 | 274 253.00 | | 355 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 361.00 | 10 656.00 | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 063.00 | 216 753.00 | | 256 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 074.00 | 105 377.00 | | 123 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 775.00 | 24 848.00 | | 22 775.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 1 323.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 173.00 | 657 502.00 | | 767 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 707.00 | 2 169 039.00 | | 2 438 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 796.00 | | | 658 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 627 725.00 | 369 256.00 | 1 996 980.00 | 1 627 725.00 |
FG Production vendue services | 983 959.00 | | 983 959.00 | 983 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 684.00 | 369 256.00 | 2 980 939.00 | 2 611 684.00 |
FM Production stockée | | | -6 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 643.00 | 13 905.00 | | 12 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 402.00 | 13 905.00 | | 21 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 760.00 | 409.00 | | 22 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 910.00 | 409.00 | | 22 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 13 496.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 466.00 | 75 032.00 | | 47 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 406.00 | 3 063 248.00 | | 3 028 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 290.00 | 2 843 601.00 | | 2 876 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 117.00 | 219 647.00 | | 152 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 138.00 | | 54 599.00 | 2 337 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 281.00 | 12 418.00 | 2 377 038.00 | 2 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 12 418.00 | 2 361 276.00 | 2 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 376.00 | | 54 599.00 | 2 321 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 746.00 | 161 601.00 | 12 418.00 | 1 288 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | 3 903.00 | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 408.00 | 157 699.00 | 12 418.00 | 1 278 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 582.00 | 22 760.00 | 3 582.00 | 3 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 838.00 | 32 323.00 | | 38 838.00 |
6T Sur comptes clients | 5 668.00 | | 5 019.00 | 5 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 506.00 | 32 323.00 | 5 019.00 | 44 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 088.00 | 55 083.00 | 8 601.00 | 48 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 323.00 | 8 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 063.00 | 256 063.00 | | 256 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 491 824.00 | 491 824.00 | | 491 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -99.00 | -99.00 | | -99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VC Groupe et associés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 342.00 | 55 326.00 | 100 015.00 | 155 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 980.00 | 537 980.00 | | 537 980.00 |
VW T.V.A. | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 812.00 | 658 796.00 | 100 015.00 | 758 812.00 |