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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 096.00 | |
AN Terrains | | | 63 713.00 | |
AP Constructions | | | 431 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 414 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 949 930.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 239 407.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 336 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 628.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 354 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 162 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 112 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
DH Report à nouveau | 803 478.00 | 714 627.00 | | 803 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 137.00 | 88 852.00 | | 158 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 274.00 | 112 337.00 | | 91 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 620.00 | 1 288 545.00 | | 1 425 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 934.00 | 5 000.00 | | 2 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 934.00 | 5 000.00 | | 2 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 532.00 | 372 625.00 | | 282 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542.00 | 35 484.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 180.00 | 151 265.00 | | 243 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 017.00 | 92 491.00 | | 109 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | | 11 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 471.00 | 663 224.00 | | 683 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 025.00 | 1 956 770.00 | | 2 112 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 238 932.00 | 2 488 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 238 932.00 | 2 488 526.00 | |
FM Production stockée | | | -3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 063.00 | 20 803.00 | | 21 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 063.00 | 24 281.00 | | 21 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 291.00 | 24 281.00 | | 19 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 963.00 | 24 051.00 | | 52 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 823.00 | 2 086 510.00 | | 2 541 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 686.00 | 1 997 659.00 | | 2 383 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 137.00 | 88 852.00 | | 158 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 761.00 | | 94 941.00 | 1 903 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 888.00 | 1 977 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 888.00 | 1 956 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 705.00 | | 3 381.00 | 17 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 056.00 | | 91 560.00 | 1 886 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 077.00 | 154 696.00 | 20 888.00 | 894 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 431.00 | 559.00 | | 17 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 646.00 | 154 137.00 | 20 888.00 | 876 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 934.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 951.00 | | 5 804.00 | 46 951.00 |
6T Sur comptes clients | 5 668.00 | 7 155.00 | | 5 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 619.00 | 7 155.00 | 5 804.00 | 52 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 619.00 | 10 089.00 | 10 804.00 | 57 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 089.00 | 10 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 181.00 | 243 181.00 | | 243 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 336 511.00 | | | 336 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -397.00 | | | -397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 532.00 | 91 863.00 | 190 669.00 | 282 532.00 |
VI Groupe et associés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 689.00 | 380 321.00 | 15 368.00 | 395 689.00 |
VW T.V.A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 929.00 | 486 260.00 | 190 669.00 | 676 929.00 |