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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 373.00 | 281 128.00 | 7 245.00 | 288 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 696.00 | 634 129.00 | 67 566.00 | 701 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 364.00 | | 66 364.00 | 66 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 374.00 | 915 258.00 | 177 116.00 | 1 092 374.00 |
BP En cours de production de services | 128 939.00 | | 128 939.00 | 128 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 414.00 | 4 268.00 | 2 208 145.00 | 2 212 414.00 |
BZ Autres créances | 142 870.00 | | 142 870.00 | 142 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CF Disponibilités | 812 393.00 | | 812 393.00 | 812 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 233.00 | 4 268.00 | 3 364 965.00 | 3 369 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 608.00 | 919 526.00 | 3 542 081.00 | 4 461 608.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 900 753.00 | | | 900 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 153.00 | | | 1 306 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 148.00 | | | 240 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 080.00 | | | 1 409 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 808.00 | | | 309 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 927.00 | | | 2 235 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 081.00 | | | 3 542 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 927.00 | | | 2 235 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200 775.00 | 393 706.00 | 6 594 482.00 | 6 200 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 775.00 | 393 706.00 | 6 594 482.00 | 6 200 775.00 |
FM Production stockée | | | -128 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 168.00 | | | 6 492 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 367.00 | | | 6 236 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 800.00 | | | 255 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 986.00 | 46 794.00 | | 1 090 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 480.00 | 96 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 406.00 | 1 092 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 926.00 | 294 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 200.00 | 7 762.00 | | 316 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 255.00 | 38 441.00 | | 663 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 531.00 | 592.00 | | 111 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 162.00 | 59 023.00 | 29 926.00 | 886 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 471.00 | 8 583.00 | 29 926.00 | 302 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 691.00 | 50 439.00 | | 583 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 148.00 | 240 148.00 | | 240 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 407.00 | 269 407.00 | | 269 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 808.00 | 309 808.00 | | 309 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
UX Autres créances clients | 142 871.00 | | | 142 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 137.00 | 2 396 257.00 | 95 880.00 | 2 492 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 928.00 | 2 235 928.00 | | 2 235 928.00 |