| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 141.00 | 286 917.00 | 24 223.00 | 311 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 342.00 | 670 474.00 | 99 868.00 | 770 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 756.00 | 957 391.00 | 230 364.00 | 1 187 756.00 |
BP En cours de production de services | 161 968.00 | | 161 968.00 | 161 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 834.00 | 3 794.00 | 1 914 040.00 | 1 917 834.00 |
BZ Autres créances | 248 167.00 | | 248 167.00 | 248 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CF Disponibilités | 1 143 146.00 | | 1 143 146.00 | 1 143 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 577.00 | 3 794.00 | 3 572 783.00 | 3 576 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 333.00 | 961 186.00 | 3 803 147.00 | 4 764 333.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 000 153.00 | | | 1 000 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 261.00 | | | 273 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 015.00 | | | 1 423 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 942.00 | | | 206 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 521.00 | | | 283 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 086.00 | | | 1 497 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EA Autres dettes | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 931.00 | | | 367 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 132.00 | | | 2 380 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 147.00 | | | 3 803 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 530.00 | | | 2 376 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 663 976.00 | 480 557.00 | 7 144 533.00 | 6 663 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 976.00 | 480 557.00 | 7 144 533.00 | 6 663 976.00 |
FM Production stockée | | | 33 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 184 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 477 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 719.00 | | | 7 187 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 457.00 | | | 6 914 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 261.00 | | | 273 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 374.00 | | | 1 092 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 036.00 | | | 294 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 696.00 | | | 701 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 642.00 | | | 96 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 258.00 | 42 284.00 | 150.00 | 915 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 128.00 | 5 790.00 | | 281 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 130.00 | 36 494.00 | 150.00 | 634 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 522.00 | 283 522.00 | | 283 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 932.00 | 221 932.00 | | 221 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 931.00 | 367 931.00 | | 367 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 835.00 | | | 1 917 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VP Divers | 248 167.00 | | | 248 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 086.00 | 1 497 086.00 | | 1 497 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 441.00 | 2 239 840.00 | 95 601.00 | 2 335 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 132.00 | 2 376 530.00 | | 2 380 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |