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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 118.00 | 305 545.00 | 38 573.00 | 344 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 173.00 | 711 409.00 | 108 763.00 | 820 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 708.00 | 1 016 955.00 | 247 753.00 | 1 264 708.00 |
BP En cours de production de services | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 601.00 | | 2 577 601.00 | 2 577 601.00 |
BZ Autres créances | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 1 014 048.00 | | 1 014 048.00 | 1 014 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 783.00 | | 3 917 783.00 | 3 917 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 491.00 | 1 016 955.00 | 4 165 536.00 | 5 182 491.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 069 415.00 | | | 1 069 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 019.00 | | | 405 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 034.00 | | | 1 624 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 777.00 | | | 371 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 211.00 | | | 1 758 211.00 |
EA Autres dettes | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 767.00 | | | 378 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 501.00 | | | 2 541 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 536.00 | | | 4 165 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 501.00 | | | 2 541 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 452 708.00 | 650 891.00 | 8 103 599.00 | 7 452 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 708.00 | 650 891.00 | 8 103 599.00 | 7 452 708.00 |
FM Production stockée | | | -50 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 853.00 | | | 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 384.00 | | | 8 073 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 364.00 | | | 7 668 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 019.00 | | | 405 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 756.00 | | 86 991.00 | 1 187 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 100 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 039.00 | 1 264 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 909.00 | 344 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 050.00 | 32 977.00 | 32 977.00 | 321 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 343.00 | | 49 831.00 | 770 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 363.00 | | 4 183.00 | 96 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 392.00 | 59 563.00 | | 957 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 918.00 | 18 627.00 | | 286 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 474.00 | 40 936.00 | | 670 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 777.00 | 371 777.00 | | 371 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 767.00 | 378 767.00 | | 378 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 602.00 | 2 577 602.00 | | 2 577 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VP Divers | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758 211.00 | 1 758 211.00 | | 1 758 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 351.00 | 2 760 697.00 | 99 654.00 | 2 860 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 502.00 | 2 541 502.00 | | 2 541 502.00 |