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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 340.00 | 349 356.00 | 8 984.00 | 358 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 281.00 | 860 629.00 | 162 651.00 | 1 023 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 826.00 | | 191 826.00 | 191 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 350.00 | 1 209 986.00 | 396 364.00 | 1 606 350.00 |
BP En cours de production de services | 303 114.00 | | 303 114.00 | 303 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 714.00 | 17 480.00 | 2 791 234.00 | 2 808 714.00 |
BZ Autres créances | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CF Disponibilités | 2 656 393.00 | | 2 656 393.00 | 2 656 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 927.00 | 17 480.00 | 5 964 447.00 | 5 981 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 277.00 | 1 227 466.00 | 6 360 811.00 | 7 588 277.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 351 428.00 | | | 1 351 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 029.00 | | | 607 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 057.00 | | | 2 108 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 565.00 | | | 221 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 170.00 | | | 496 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008 296.00 | | | 3 008 296.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 385.00 | | | 512 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 753.00 | | | 4 252 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 811.00 | | | 6 360 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 753.00 | | | 4 252 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 826 266.00 | 1 065 169.00 | 9 891 435.00 | 8 826 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 826 266.00 | 1 065 169.00 | 9 891 435.00 | 8 826 266.00 |
FM Production stockée | | | 191 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 170 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 597 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 123.00 | | | 468 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 332.00 | | | 412 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 175 768.00 | | | 10 175 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 739.00 | | | 9 568 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 029.00 | | | 607 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 040.00 | | 175 693.00 | 1 435 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 1 606 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 1 023 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 540.00 | | 800.00 | 357 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 334.00 | | 94 329.00 | 933 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 164.00 | | 80 563.00 | 144 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 262.00 | 65 106.00 | 4 383.00 | 1 149 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 377.00 | 8 978.00 | | 340 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 884.00 | 56 127.00 | 4 383.00 | 808 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 480.00 | | 20 000.00 | 37 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 170.00 | 496 170.00 | | 496 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 753.00 | 1 233 753.00 | | 1 233 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 414.00 | 763 414.00 | | 763 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 840.00 | 366 840.00 | | 366 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 210.00 | | 12 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 385.00 | 512 385.00 | | 512 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 826.00 | | 191 826.00 | 191 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 234.00 | 2 791 234.00 | | 2 791 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 217 963.00 | 217 963.00 | | 217 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 754.00 | 2 990 789.00 | 223 965.00 | 3 214 754.00 |
VW T.V.A. | 519 063.00 | 519 063.00 | | 519 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 753.00 | 4 252 753.00 | | 4 252 753.00 |