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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 4 990.00 | 583.00 | 5 573.00 |
AH Fonds commercial | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
AN Terrains | 758 599.00 | 391 791.00 | 366 808.00 | 758 599.00 |
AP Constructions | 658 692.00 | 405 863.00 | 252 829.00 | 658 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 584.00 | 1 545 152.00 | 396 432.00 | 1 941 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 264.00 | 2 205 188.00 | 1 099 076.00 | 3 304 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 986.00 | | 218 986.00 | 218 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963 086.00 | 4 552 984.00 | 2 410 101.00 | 6 963 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 197.00 | 37 310.00 | 759 886.00 | 797 197.00 |
BZ Autres créances | 131 581.00 | | 131 581.00 | 131 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CF Disponibilités | 260 574.00 | | 260 574.00 | 260 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 817.00 | 37 310.00 | 1 538 506.00 | 1 575 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 904.00 | 4 590 295.00 | 3 948 608.00 | 8 538 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 638 626.00 | 2 706 279.00 | | 2 638 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 808.00 | -20 316.00 | | -164 808.00 |
DK Provisions réglementées | 147 255.00 | 149 675.00 | | 147 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 074.00 | 2 912 638.00 | | 2 698 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 870.00 | 227 164.00 | | 433 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 072.00 | 327 321.00 | | 361 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 693.00 | 576 682.00 | | 443 693.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 5 669.00 | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 534.00 | 1 143 146.00 | | 1 250 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 608.00 | 4 055 784.00 | | 3 948 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 81.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 896.00 | | 626 132.00 | 6 453 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 940.00 | 6 963 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 579.00 | 75 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 361.00 | 6 882 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 767.00 | | 1 310.00 | 74 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373 718.00 | | 624 772.00 | 6 373 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | 50.00 | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 091 100.00 | 575 470.00 | 113 584.00 | 4 091 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 889.00 | 579.00 | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 419.00 | 574 581.00 | 113 005.00 | 4 086 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 675.00 | 41 270.00 | 43 689.00 | 149 675.00 |
6T Sur comptes clients | 37 450.00 | 5 849.00 | 5 988.00 | 37 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 450.00 | 5 849.00 | 5 988.00 | 37 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 125.00 | 47 119.00 | 49 677.00 | 187 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 849.00 | 5 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 270.00 | 43 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 072.00 | 361 072.00 | | 361 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 756 943.00 | | | 756 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
VB T. V. A. | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 767.00 | 131 824.00 | 284 295.00 | 433 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 161.00 | | | 351 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 251.00 | 959 790.00 | 5 461.00 | 965 251.00 |
VW T.V.A. | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 534.00 | 948 591.00 | 284 295.00 | 1 250 534.00 |