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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 451.00 | 174.00 | 5 625.00 |
AH Fonds commercial | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
AN Terrains | 763 659.00 | 409 960.00 | 353 698.00 | 763 659.00 |
AP Constructions | 658 692.00 | 490 753.00 | 167 939.00 | 658 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 782.00 | 1 769 220.00 | 604 561.00 | 2 373 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473 820.00 | 2 648 823.00 | 824 997.00 | 3 473 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 629.00 | 5 324 208.00 | 2 043 420.00 | 7 367 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 035.00 | | 427 035.00 | 427 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 666.00 | 27 738.00 | 794 928.00 | 822 666.00 |
BZ Autres créances | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 088.00 | 27 738.00 | 1 398 349.00 | 1 426 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 718.00 | 5 351 947.00 | 3 441 770.00 | 8 793 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 662 855.00 | 2 547 708.00 | | 2 662 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 484.00 | 172 147.00 | | -225 484.00 |
DK Provisions réglementées | 46 788.00 | 73 588.00 | | 46 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 160.00 | 2 870 444.00 | | 2 561 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 782.00 | 296 945.00 | | 180 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 608.00 | 336 164.00 | | 242 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 139.00 | 563 863.00 | | 446 139.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | 5 365.00 | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 609.00 | 1 208 647.00 | | 880 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 770.00 | 4 079 092.00 | | 3 441 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 133.00 | 228.00 | | 12 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 206 051.00 | | 229 722.00 | 7 206 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 144.00 | 7 367 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 75 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 881.00 | 7 286 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 602.00 | | 210.00 | 75 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 875.00 | | 229 445.00 | 7 124 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 67.00 | 5 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 996 567.00 | 394 171.00 | 66 528.00 | 4 996 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 182.00 | 262.00 | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 035.00 | 393 989.00 | 66 266.00 | 4 991 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 589.00 | 3 747.00 | 30 547.00 | 73 589.00 |
6T Sur comptes clients | 32 352.00 | 484.00 | 5 097.00 | 32 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 352.00 | 484.00 | 5 097.00 | 32 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 941.00 | 4 231.00 | 35 644.00 | 105 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 5 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 747.00 | 30 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 609.00 | 242 609.00 | | 242 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 190.00 | 147 190.00 | | 147 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 788 415.00 | 788 415.00 | | 788 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 649.00 | 124 694.00 | 43 955.00 | 168 649.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 228.00 | 938 586.00 | 5 642.00 | 944 228.00 |
VW T.V.A. | 161 890.00 | 161 890.00 | | 161 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 611.00 | 836 656.00 | 43 955.00 | 880 611.00 |