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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 531.00 | 146.00 | 5 678.00 |
AH Fonds commercial | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
AN Terrains | 763 659.00 | 404 282.00 | 359 377.00 | 763 659.00 |
AP Constructions | 658 692.00 | 465 722.00 | 192 970.00 | 658 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374 462.00 | 1 702 732.00 | 671 730.00 | 2 374 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328 058.00 | 2 418 299.00 | 909 759.00 | 3 328 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 206 050.00 | 4 996 568.00 | 2 209 482.00 | 7 206 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 703.00 | | 392 703.00 | 392 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 988.00 | 32 352.00 | 1 028 635.00 | 1 060 988.00 |
BZ Autres créances | 176 479.00 | | 176 479.00 | 176 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CF Disponibilités | 186 472.00 | | 186 472.00 | 186 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 963.00 | 32 352.00 | 1 869 610.00 | 1 901 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 013.00 | 5 028 920.00 | 4 079 092.00 | 9 108 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 708.00 | 2 426 481.00 | | 2 547 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 147.00 | 178 227.00 | | 172 147.00 |
DK Provisions réglementées | 73 588.00 | 103 968.00 | | 73 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 444.00 | 2 785 676.00 | | 2 870 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 945.00 | 437 379.00 | | 296 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 164.00 | 329 143.00 | | 336 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 863.00 | 559 721.00 | | 563 863.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 4 357.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 647.00 | 1 336 909.00 | | 1 208 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 092.00 | 4 122 586.00 | | 4 079 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 167.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 737.00 | | 622 743.00 | 7 197 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 861.00 | 249 566.00 | 7 206 051.00 | 364 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157.00 | 75 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 861.00 | 249 409.00 | 7 124 875.00 | 364 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 602.00 | | 157.00 | 75 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 116 617.00 | | 622 529.00 | 7 116 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | 57.00 | 5 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 364 861.00 | | | 364 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804 301.00 | 375 297.00 | 183 028.00 | 4 804 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 139.00 | 158.00 | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798 750.00 | 375 158.00 | 182 870.00 | 4 798 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 968.00 | 4 204.00 | 34 583.00 | 103 968.00 |
6T Sur comptes clients | 36 211.00 | 3 298.00 | 7 157.00 | 36 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 211.00 | 3 298.00 | 7 157.00 | 36 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 179.00 | 7 502.00 | 41 740.00 | 140 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 299.00 | 7 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 203.00 | 34 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 164.00 | 336 164.00 | | 336 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 809.00 | 191 809.00 | | 191 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 784.00 | 202 784.00 | | 202 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 401.00 | | | 1 022 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VB T. V. A. | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 717.00 | 128 207.00 | 168 510.00 | 296 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 362.00 | | | 140 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 513.00 | | | 57 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 199.00 | 1 262 624.00 | 5 575.00 | 1 268 199.00 |
VW T.V.A. | 166 952.00 | 166 952.00 | | 166 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 646.00 | 1 040 136.00 | 168 510.00 | 1 208 646.00 |