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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 461.00 | 269.00 | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
AN Terrains | 763 659.00 | 415 639.00 | 348 020.00 | 763 659.00 |
AP Constructions | 658 692.00 | 515 305.00 | 143 386.00 | 658 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 782.00 | 1 880 440.00 | 529 341.00 | 2 409 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481 533.00 | 2 669 382.00 | 812 151.00 | 3 481 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 033.00 | 5 486 229.00 | 1 908 804.00 | 7 395 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 568.00 | | 305 568.00 | 305 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 284.00 | 19 154.00 | 822 129.00 | 841 284.00 |
BZ Autres créances | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | 793 442.00 | | 793 442.00 | 793 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 205.00 | 19 154.00 | 2 025 050.00 | 2 044 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 239.00 | 5 505 384.00 | 3 933 855.00 | 9 439 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 437 371.00 | 2 662 855.00 | | 2 437 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 171.00 | -225 484.00 | | 50 171.00 |
DK Provisions réglementées | 32 906.00 | 46 788.00 | | 32 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 449.00 | 2 561 160.00 | | 2 597 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 085.00 | 180 782.00 | | 481 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 092.00 | 242 608.00 | | 421 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 434.00 | 446 139.00 | | 422 434.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 4 771.00 | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 405.00 | 880 609.00 | | 1 336 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 855.00 | 3 441 770.00 | | 3 933 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 12 133.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 630.00 | | 268 435.00 | 7 367 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 483.00 | 224 547.00 | 7 395 034.00 | 16 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 75 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 483.00 | 224 337.00 | 7 313 670.00 | 16 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 549.00 | | 315.00 | 75 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286 439.00 | | 268 051.00 | 7 286 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | 69.00 | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 210.00 | 371 121.00 | 209 099.00 | 5 324 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 220.00 | 210.00 | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318 759.00 | 370 901.00 | 208 889.00 | 5 318 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 789.00 | 3 681.00 | 17 563.00 | 46 789.00 |
6T Sur comptes clients | 27 739.00 | 3 387.00 | 11 971.00 | 27 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 739.00 | 3 387.00 | 11 971.00 | 27 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 528.00 | 7 068.00 | 29 534.00 | 74 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 11 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 681.00 | 17 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 092.00 | 421 092.00 | | 421 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 672.00 | 133 672.00 | | 133 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 821 284.00 | 821 284.00 | | 821 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 924.00 | 196 525.00 | 284 399.00 | 480 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 743.00 | 935 032.00 | 5 711.00 | 940 743.00 |
VW T.V.A. | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 405.00 | 1 052 006.00 | 284 399.00 | 1 336 405.00 |