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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 550.00 | 127.00 | 5 678.00 |
AH Fonds commercial | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
AN Terrains | 758 599.00 | 398 686.00 | 359 912.00 | 758 599.00 |
AP Constructions | 658 692.00 | 436 416.00 | 222 276.00 | 658 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 484.00 | 1 604 135.00 | 315 349.00 | 1 919 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414 977.00 | 2 359 500.00 | 1 055 477.00 | 3 414 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 860.00 | | 364 860.00 | 364 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 735.00 | 4 804 290.00 | 2 393 445.00 | 7 197 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 365.00 | | 425 365.00 | 425 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 494.00 | 36 210.00 | 744 284.00 | 780 494.00 |
BZ Autres créances | 156 430.00 | | 156 430.00 | 156 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
CF Disponibilités | 320 492.00 | | 320 492.00 | 320 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 351.00 | 36 210.00 | 1 729 140.00 | 1 765 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 087.00 | 4 840 500.00 | 4 122 586.00 | 8 963 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 481.00 | 2 638 626.00 | | 2 426 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 227.00 | -164 808.00 | | 178 227.00 |
DK Provisions réglementées | 103 968.00 | 147 255.00 | | 103 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 676.00 | 2 698 074.00 | | 2 785 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 379.00 | 433 870.00 | | 437 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 143.00 | 361 072.00 | | 329 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 721.00 | 443 693.00 | | 559 721.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | 5 590.00 | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 909.00 | 1 250 534.00 | | 1 336 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 586.00 | 3 948 608.00 | | 4 122 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 102.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 087.00 | | 421 510.00 | 6 963 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 861.00 | 7 197 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 861.00 | 7 116 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 497.00 | | 105.00 | 75 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882 129.00 | | 421 348.00 | 6 882 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | 57.00 | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 984.00 | 384 806.00 | 133 501.00 | 4 552 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 561.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 994.00 | 384 245.00 | 133 501.00 | 4 547 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 256.00 | 4 542.00 | 47 830.00 | 147 256.00 |
6T Sur comptes clients | 37 311.00 | 9 429.00 | 10 529.00 | 37 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 311.00 | 9 429.00 | 10 529.00 | 37 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 567.00 | 13 971.00 | 58 359.00 | 184 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 429.00 | 10 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 542.00 | 47 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 683.00 | 251 683.00 | | 251 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 741 988.00 | | | 741 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 212.00 | 140 678.00 | 289 946.00 | 437 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 226.00 | | | 153 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 848.00 | 959 330.00 | 5 518.00 | 964 848.00 |
VW T.V.A. | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 909.00 | 1 040 375.00 | 289 946.00 | 1 336 909.00 |